1. 企業情報
- 企業名: 株式会社マキヤ
- 概要: 総合ディスカウント店「エスポット」を展開。静岡が地盤。食品・業務用スーパーも。静岡地盤に総合ディスカウント店「エスポット」展開。食品・業務スーパー拡充。ダイソーも開設。
- 事業内容: 総合ディスカウント店「エスポット」の運営、食品・業務用スーパーの拡充、ダイソーの開設。
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 小売
- 33業種区分: 小売業
- 住所: 〒417-0801 静岡県富士市大渕2373
- 代表者名: 早川 紀行
- 設立年月日: 1972年6月27日
- 従業員数: 495人
- 平均年齢: 45.0歳
- 平均年収: 5,450千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 静岡地盤を活かしたローカルマーケットの強さ、総合ディスカウント店「エスポット」の独自性、食品・業務用スーパーの拡充。
- 課題: 小売業界の厳しい環境、競合他社の出店やEコマースの拡大による競争環境の激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョン: 「品揃え」「品質」「価格」の磨き上げ、収益性の拡大、資本効率の向上、株主還元の充実。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 来店客数、一人当たり買上げ点数、客単価の増加。
- 「品切れ」撲滅と「値引き・廃棄ロス」の削減。
- デジタル化推進と顧客接点の拡大（プリペイド機能付きポイント会員制度「マキヤプリカ」）。
- 人材投資による生産性改善。
- CSR活動（太陽光パネルの設置、大規模災害の義援金寄付）。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 総合ディスカウント店「エスポット」の運営による小売収益。
- 市場ニーズの変化への適応力: デジタル化推進、顧客接点の拡大、人材投資による生産性改善。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: プリペイド機能付きポイント会員制度「マキヤプリカ」によるデジタル化推進。
- 収益を牽引している製品やサービス: 総合ディスカウント店「エスポット」。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 152.10
- BPS（実績）: 2,080.90
- PER（会社予想）: 7.22倍
- PBR（実績）: 0.53倍
- 現在の株価との比較: 株価は1098円で、PER 7.22倍の評価を受けている。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1020円から1081円の間で推移。本日始値1081円、高値1100円、安値1081円。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線は1045.70円、200日移動平均線は1017.00円。現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より高く、高値圏にあり。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高: 89.45B（過去12か月）
- 利益: 1.5B（過去12か月）
- ROE（過去12か月）: 7.45%
- ROA（過去12か月）: 3.64%
- キャッシュフロー: 3.1B（過去12か月）
- レバレッジフリーキャッシュフロー: 1.39B（過去12か月）
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益、ROE、ROAは着実に増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.73%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 16.30%
- 自社株買い: なし
- 株主還元策: 保有株式数に応じた買い物割引券の年2回発行。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で1020円から1081円の間で推移、上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、競合環境の激化、コスト増によるインフレ・物価高。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 株式会社マキヤは静岡地盤を活かした小売業で競争優位性を持ち、デジタル化推進や人材投資による生産性改善に取り組んでいる。財務面ではROE、ROAが好調で、株価も高値圏にあり、配当性向も適切。しかし、競合環境の激化やコスト増によるインフレ・物価高は注意が必要。
- 全体的な見解: 中長期的に見ても成長性は高いが、外部環境の変動リスクに注意が必要。株価の評価は妥当であり、株主還元も適切である。投資判断は個人の投資戦略に合わせて行うべき。
企業情報
| 銘柄コード | 9890 |
| 企業名 | マキヤ |
| URL | http://www.makiya-group.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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