三重交通グループホールディングス(3232) 企業分析レポート
分析日時: 2024年12月20日 00:41
現在の株価: 488.0円
現在の株価の評価
- PER (会社予想): 9.39倍 業界平均PER(13.6倍)と比較すると割安水準。
- PBR (実績): 0.80倍 業界平均PBR(1.6倍)と比較すると割安水準。
- EPS (会社予想): 51.95円
- BPS (実績): 613.49円
テクニカル分析
直近10日間の株価は485円から500円の範囲で推移。年初来高値(652円)からは下落傾向にあり、年初来安値(462円)からは上昇傾向にある。50日移動平均線(496.36円)を下回り、200日移動平均線(548.18円)も下回っている。現在の株価は、中長期的に見ると安値圏にあると言える。短期的に見ると、直近の株価推移から、軟調な推移となっている。
財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は982億円と、過去4年間で増加傾向。2025年3月期第2四半期は前年同期比16.8%増と好調。
- 営業利益: 2024年3月期は73億円と、過去4年間で増加傾向。2025年3月期第2四半期は前年同期比47.7%増と大幅な増益。
- 純利益: 2024年3月期は47億円と、2021年3月期を除き増加傾向。2025年3月期第2四半期は前年同期比50.9%増と大幅な増益。
- ROE (実績): 8.52%、(過去12か月): 10.42%と改善傾向。
- ROA (過去12か月): 3.21%
- 自己資本比率 (実績): 32.5%、(直近四半期): 34.5%と改善傾向。
- 有利子負債比率(直近四半期): 133.12%と高い水準。
業界のポジションと市場シェア
近鉄グループの中核企業として、三重県を中心に運輸、不動産、流通、レジャー・サービス事業を展開。特にバス事業では、三重県内で高いシェアを持つ。詳細な市場シェアは不明。
経営戦略と重点分野
不動産事業を中核に据え、収益基盤の拡充を図っている。分譲マンション事業、賃貸物件事業、新規開業ビルなどが収益に貢献。メガソーラー事業も拡大中。
事業モデルの持続可能性
運輸事業は人口減少の影響を受けやすいが、不動産事業や再生可能エネルギー事業など多角的な事業展開によりリスクを分散している。
技術革新と主力製品
情報なし。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.87%、(将来予想): 3.25%
- 配当性向 (将来予想): 17.97%
- 1株配当 (会社予想): 14.00円
- 自社株買い: 情報なし。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は軟調な推移。信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向。
総評
三重交通グループホールディングスは、近鉄グループの中核企業として堅調な業績を維持している。PER、PBRは業界平均と比較して割安水準。不動産事業の好調さが業績を牽引している。ただし、有利子負債比率が高い点には注意が必要。今後の業績予想は増収増益を見込んでいるが、リスク要因として為替市場の不安定な動きや地政学的リスクの高まりを挙げている。
企業情報
| 銘柄コード | 3232 |
| 企業名 | 三重交通グループホールディングス |
| URL | http://holdings.sanco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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