EPSとBPSによる評価
- EPS（会社予想）: 5.06
- BPS（実績）: 178.87
現在の株価（191円）に対するEPSとBPSに基づく評価は以下の通りです。 - PER（会社予想）: 37.75倍
- 現在の株価をEPSで割った結果、PERは37.75倍と算出されます。業界平均PERが27.5倍であるため、Studio AtaoのPERは業界平均よりも高めに位置しています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 株価は183円から199円の間で推移しており、191円の現在の株価は52週高値（244円）から52週安値（147円）の間の中間レベルに位置しています。
- 移動平均線:
- 50日移動平均線（50-Day MA）：188.04円
- 200日移動平均線（200-Day MA）：199.57円
- 現在の株価は200日MAを下回っており、長期的には下降傾向にあると見なすことができます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 3,710百万円
- 利益率:
- 営業利益率（Operating Margin）：-20.68%
- ROE（Return on Equity）：-8.41%
- ROA（Return on Assets）：-4.25%
- キャッシュフロー:
- オペレーティングキャッシュフロー（Operating Cash Flow）：-239百万円
- レバレッジドフリーキャッシュフロー（Levered Free Cash Flow）：-413.88百万円
過去数年分の傾向
- 売上高は増加傾向にあり、特に2023年2月期には前年比10.5%増の1,603百万円を記録しています。
- 利益率は低い水準で推移しており、ROEは負の数値となっています。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 自社ブランド「ATAO」の強みを活かした独自性のある製品ラインナップと、ネットショップの高い売上比率が競争優位性となっています。
- 課題: 売上高と利益率の両面で課題を抱えており、ROE、ROAともに低い水準です。
経営陣のビジョンと戦略
- 経営陣は自社ブランドのグローバル展開と、新規店舗の開業を掲げています。
- 中期経営計画では、新製品の開発と既存製品の強化に重点を置いています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 事業モデルは自社ブランドのバッグと財布の販売に依存しており、市場ニーズの変化に柔軟に対応できるかは課題となっています。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新の動向は明示されていませんが、自社ブランド「ATAO」の製品は独自性があります。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品は自社ブランド「ATAO」のバッグと財布です。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.62%
- 配当性向: 101.42%
- 配当性向が100%を超えているため、将来の配当の持続可能性に疑問が生じます。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買いの情報は提供されていません。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価は183円から199円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERは業界平均よりも高めで、テクニカル分析では長期的に下降傾向にあると判断されます。
- 財務分析: 売上高は増加傾向にあり、しかし利益率は低い水準でROE、ROAともに負の数値となっています。
- 競争力: 自社ブランドの強みはありますが、収益と利益率の両面で課題を抱えています。
- 経営戦略: 中期計画では新製品開発と既存製品強化を掲げています。
- 事業モデル: 市場ニーズへの適応力に課題がある。
- 技術革新: 情報不足。
- 株主還元: 配当性向が100%を超え、持続可能性に疑問が生じます。
全体的な見解
スタジオアタオは自社ブランドの強みを活かした事業を展開していますが、収益と利益率の両面で課題を抱えています。投資判断においては、長期的な下降傾向と持続可能性に疑問がある配当性向を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3550 |
| 企業名 | スタジオアタオ |
| URL | http://www.atao.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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