現在の株価の評価
- 株価: 191.0円
- EPS（予想）: 5.06円
- PER（予想）: 37.75倍
- BPS（実績）: 178.87円
- PBR（実績）: 1.07倍
株価評価
現在の株価191.0円に対して、EPSを基にしたPERは37.75倍であり、業界平均の27.5倍を上回っています。このことから、株価はやや割高と評価される可能性があります。また、PBRは1.07倍であり、1倍を下回るため、資産価値に対しては妥当な水準と言えます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 241円
- 年初来安値: 147円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は187円から191円の範囲で推移しており、現在は高値圏に近い状況です。
株価位置
現在の株価は年初来高値に近く、テクニカル的には高値圏に位置しています。これにより、短期的な調整リスクが考えられます。
売上・利益
- 売上高（過去12か月）: 3,393,645千円
- 営業利益: 159,629千円
- 純利益: 68,230千円
- ROE（実績）: 1.98%
- ROA（実績）: -4.25%
財務指標の傾向
過去数年での売上は2022年の3,709,366千円から減少傾向にありますが、最近の決算では売上が前年同期比で10.5%増加しており、改善の兆しが見られます。ROEは低い水準であり、収益性の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
スタジオアタオは婦人用ブランドバッグや財布を中心に展開しており、特にインターネット販売に強みを持っています。競争が激しい小売業界において、リピーター比率が高いことは競争優位性の一因と考えられます。
経営戦略と重点分野
経営陣は、ネットショップの強化や新店舗の開設を通じて、売上の増加を目指しています。また、ATAOLAND+などの新しい販売促進施策に注力しており、今後の成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
スタジオアタオは、顧客のニーズに応じた商品開発を行っており、インターネット販売の強化により市場の変化に適応しています。リピーターの多さも、事業モデルの持続可能性を高める要因です。
技術革新と主力製品
スタジオアタオは、オリジナルデザインのバッグや財布を提供しており、特にデジタルマーケティングを活用した販売戦略が功を奏しています。新しいデザインやコラボレーション商品などが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.62%
- 1株配当（予想）: 5.00円
- 配当性向: 101.42%
配当性向が高く、利益の大部分が配当として還元されているため、株主に対する還元策は評価されますが、持続可能性には注意が必要です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高が増加していることから投資家の関心が高まっていると考えられます。しかし、高値圏にあるため、短期的な調整が懸念されます。
総評
スタジオアタオは、インターネット販売に強みを持つ婦人用ブランドバッグの企業であり、最近の業績改善が見られますが、依然として収益性の向上が求められています。株価は高値圏にあり、PERが業界平均を上回るため、投資判断には慎重さが必要です。経営戦略の実行と市場環境の変化に注視しつつ、今後の成長を期待したい企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 3550 |
| 企業名 | スタジオアタオ |
| URL | http://www.atao.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.0)」によって自動生成されました。
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