主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 39,569.7円（前日比 -76.7円、-0.19%）
- TOPIX：終値 2,823.2ポイント（前日比 +10.9、+0.39%）
日経平均は小幅に下落し、TOPIXはやや上昇しました。直近1週間は39,500～40,000円台でのもみ合いが続いており、大きな方向感は出ていません。
為替はドル円147.29円と、円安傾向が続いていますが、前日比ではやや円高となりました。
本日の市場の特徴
- 値動きの大きい小型株やテーマ株が目立ち、個別物色が活発
- 出来高・売買代金ともに一部銘柄に集中
- 年初来高値・安値の更新銘柄が増加傾向
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- REVOLUTION（8894）：+43.48%
- ピクセルカンパニーズ（2743）：+33.05%
- ピクセラ（6731）：+27.47%
- いずれもストップ高・高乖離率（25日移動平均線比+40～130%超）で急騰
- 値下がり率上位
- IGポート（3791）：-21.41%
- シダー（2435）：-17.36%
- アイデミー（5577）：-16.47%（ストップ安）
流動性・出来高
- 出来高上位
ジャパンディスプレイ（6740）、NTT（9432）、ランド（8918）、ピクセラ（6731）、REVOLUTION（8894）など低位株に資金が集中
– 出来高増加率
西菱電機（4341）、テモナ（3985）、セレスポ（9625）など、前日比100倍超の急増銘柄も
需給動向
- 信用買残増加
東京電力HD（9501）、KOZOホールディングス（9973）、ランド（8918）など
– 信用売残増加
ひろぎんHD（7337）、東京電力HD（9501）、日産自動車（7201）など
– 信用倍率極端に高い銘柄
Liberaware（218A）、グローバルウェイ（3936）など需給面で偏り
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
ソラコム（147A）、石油資源開発（1662）、ヒューリック（3003）など
– デッドクロス発生
山崎製パン（2212）、一正蒲鉾（2904）、トラストHD（3286）など
トレンドの強さ・年初来高値/安値
- 年初来高値更新
- 建設・インフラ関連（日本アクア、リョーサン菱洋HD、明豊ファシリティワークス、高松コンストラクショングループなど）
- 年初来安値更新
- サービス・小売・医薬品など（ディー・エヌ・エー、ハニーズHD、日本新薬、KeePer技研など）
安定性・市場規模
- 売買代金上位
良品計画（7453）、ディスコ（6146）、レーザーテック（6920）、三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）など大型株が並ぶ
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、短期的な需給相場になりやすく注意
- 信用買残・売残の増加は、今後の値動きに影響しやすい
流動性と注目度
- 出来高増加率が高い銘柄は短期資金流入の可能性
- 75日移動平均線プラス乖離率が高い銘柄は過熱感に注意
市場全体のまとめ
- 日経平均は方向感に欠ける展開だが、個別株は値動きが活発
- 小型・低位株やテーマ株への短期資金流入が目立つ
- 年初来高値・安値更新銘柄が増加し、銘柄ごとの明暗が分かれる
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期資金が集中する銘柄は値動きが大きく、リスク管理が重要
- 値上がり・値下がり率上位、出来高急増銘柄は短期的な値動きが激しい
- テクニカル指標の過熱感・需給バランスに注意
- 25日・75日移動平均線から大きく乖離した銘柄や信用倍率が極端に高い銘柄は、反動に注意
- 大型株・安定株は引き続き売買代金上位に位置
- 市場全体の方向感が出るまでは、売買代金上位の大型株動向も参考に
- 年初来高値・安値更新銘柄の動向
- 長期トレンドの転換点となる可能性があるため、今後の値動きを注視
- 短期トレード重視の場合
値動き・出来高・テクニカル指標（移動平均乖離率、ゴールデンクロス/デッドクロス、MACD）を組み合わせて、過熱感や反転リスクに注意
– 中長期視点の場合
年初来高値・安値更新銘柄、売買代金上位の大型株、安定した需給バランスの銘柄に注目
※本レポートは情報提供を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- ソラコム (147A)
- 石油資源開発 (1662)
- Liberaware (218A)
- 山崎製パン (2212)
- シダー (2435)
- ピクセルカンパニーズ (2743)
- 一正蒲鉾 (2904)
- ヒューリック (3003)
- トラストホールディングス (3286)
- IGポート (3791)
- グローバルウェイ (3936)
- テモナ (3985)
- 西菱電機 (4341)
- アイデミー (5577)
- ディスコ (6146)
- ピクセラ (6731)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- 日産自動車 (7201)
- ひろぎんホールディングス (7337)
- 良品計画 (7453)
- サンリオ (8136)
- REVOLUTION (8894)
- ランド (8918)
- NTT (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- セレスポ (9625)
- KOZOホールディングス (9973)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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