バリオセキュア (4494) 企業分析レポート (2024年12月20日)
概要: バリオセキュアは、中小企業向けに強みを持つネットワークセキュリティ専業企業で、セキュリティ機器販売、構築、運用サービスなどを提供しています。HEROZが親会社です。
現在の株価の評価
- 株価: 552.0円
- EPS (会社予想): 74.35円
- BPS (実績): 1,267.52円
- PER (会社予想): 7.42倍
- PBR (実績): 0.44倍
PER、PBRともに業界平均 (PER 17.6倍、PBR 1.6倍) を大きく下回っています。
テクニカル分析
株価は年初来高値767円、年初来安値541円となっており、現在は安値圏にあります。50日移動平均線 (578.40円)、200日移動平均線 (636.84円) をともに下回っており、下降トレンドが継続している可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高は過去数年、緩やかな増加傾向を示しています。
- 営業利益、経常利益、純利益は2022年2月期をピークに減少傾向にあります。
- 自己資本比率は72.5%と高く、財務基盤は安定しています。
- 営業キャッシュフローはプラスを維持しています。
業界のポジションと市場シェア
中小企業向けのネットワークセキュリティ市場において一定のプレゼンスを有していると考えられますが、具体的な市場シェアは不明です。競合他社との比較分析が必要となります。
経営戦略と重点分野
情報が不足しているため、詳細は不明です。中期経営計画などの開示情報を確認する必要があります。
事業モデルの持続可能性
サイバーセキュリティ市場は成長市場であり、中小企業のセキュリティ対策ニーズの高まりから、事業の成長性は期待できます。しかし、競争も激化しており、技術革新への対応や顧客獲得戦略が重要となります。
技術革新と主力製品
主力製品は、マネージドセキュリティサービスおよびインテグレーションサービスです。技術開発の動向や独自性については情報が不足しています。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0%です。配当性向や自社株買いに関する情報も不足しています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家心理は弱気である可能性があります。信用買残は増加傾向にありますが、信用売残は0です。
総評
バリオセキュアは、成長市場であるサイバーセキュリティ領域で事業を展開しており、財務基盤も比較的安定しています。しかし、業績は減少傾向にあり、株価も低迷しています。今後の成長戦略、競争優位性、株主還元策などを確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4494 |
| 企業名 | バリオセキュア |
| URL | https://www.variosecure.net/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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