企業概要
- 企業名: バリオセキュア株式会社
- 設立年月: 2001年
- 本社所在地: 東京都千代田区神田錦町1-6
- 代表者名: 山森 郷司
- 事業内容: マネージドセキュリティサービス、インテグレーションサービス、セキュリティ機器販売
- 親会社: HEROZ
現在の株価の評価
- 株価: 552.0円
- PER（会社予想）: 7.42倍
- PBR（実績）: 0.44倍
- EPS（会社予想）: 74.35円
- BPS（実績）: 1,267.52円
分析
- PERとPBR: 業界平均PERが17.6倍、PBRが1.6倍に対して、当社PERは低い7.42倍、PBRは低い0.44倍となっており、株価が割安である可能性が高い。
- EPSとBPS: EPSは74.35円、BPSは1,267.52円と高い数値を示している。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 578.40円
- 200日移動平均: 636.84円
- 52週高値: 767.00円
- 52週安値: 541.00円
分析
- 移動平均線: 現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方よりも低い水準に位置しており、短期的には下降傾向にあるとみられる。
- 高値圏・安値圏: 52週高値から約12.22%下落しており、安値圏にいる。
損益計算書
| 項目 | 2024 (2/29) | 2023 (2/28) | 2022 (2/28) | 2021 (2/28) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,688,810 | 2,640,423 | 2,634,377 | 2,566,735 |
| 営業利益 | 503,305 | 520,791 | 581,299 | 751,779 |
| 経常利益 | 503,305 | 520,791 | 581,299 | 751,778 |
| 純利益 | 339,798 | 347,604 | 383,316 | 500,481 |
分析
- 売上高: 2024年は2,688.8百万円で、前年比で2.80%増加。
- 利益: 営業利益、経常利益、純利益ともに増加傾向にある。
財務比率
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| ROE | 6.11% |
| ROA | 4.08% |
| 営業利益率 | 1.14% |
| 純利益率 | 12.64% |
分析
- ROEとROA: ROEは6.11%、ROAは4.08%と比較的高い水準を維持している。
- 利益率: 営業利益率と純利益率は比較的高い。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 中小企業のテレワーク導入に強みを持つ。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていない。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中長期的な成長戦略や具体的なビジョンは提供されていない。
- 中期経営計画: 具体的な中期経営計画の詳細は提供されていない。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: マネージドセキュリティサービスとセキュリティ機器販売。
- 市場ニーズへの適応力: テレワークの増加に伴い、需要の増加が見込まれる。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 具体的な技術革新の動向は提供されていない。
- 主力製品: 具体的な主力製品は提供されていない。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報提供されていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 比較的安定しており、上昇傾向はない。
- 出来高: 平均よりやや高い。
総評
- 全体的な見解: 株価は割安とみられるが、テクニカル分析では下降傾向にある。財務面では健全な利益率を維持しており、ROEとROAも高い。中小企業向けのテレワークソリューションに強みを持つ。詳細な経営戦略や技術革新の動向は不明。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づく分析結果を簡潔にまとめたものです。投資判断にはこのレポートを参照しないでください。
企業情報
| 銘柄コード | 4494 |
| 企業名 | バリオセキュア |
| URL | https://www.variosecure.net/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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