1. 企業情報
企業名: HSホールディングス株式会社
概要:
HSホールディングス株式会社は、主にM&A仲介サービス、事業承継コンサルティング、投資管理、ベンチャー投資、事業再生コンサルティング、時計・貴金属の輸出入を事業内容とする企業です。海外では主にモンゴル、キルギス、ロシアの金融サービスを展開しており、国内ではリユース事業を行っています。
事業内容:
- 銀行関連事業
- リユース事業
- その他事業（投資業務、M&A業務等）
設立年月日: 1958年1月21日
代表者名: 原田泰成
従業員数: 588人
住所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
HSホールディングスは、M&A仲介サービスや事業承継コンサルティングにおいて国内トップクラスの企業です。特に海外の金融サービスにおいて、モンゴル、キルギス、ロシアでの事業展開が強みとなっています。しかし、市場の競争が激しいことや、海外の経済環境の変動による影響を受けやすいという課題があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、海外の金融サービスを強化し、リユース事業の拡大を目指しています。特に、モンゴル、キルギス、ロシアの金融セクターの成長を活かして事業を拡大し、シナジー効果を最大化することが重点となっています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 各地域の経済状況に対応し、融資拡大、リスク管理強化、預金基盤確立、業務効率化を進める。
- リユース事業の販売拡大を目指し、新規店舗の展開と子会社の統合による事業強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
HSホールディングスは、M&A仲介や事業承継コンサルティング、リユース事業を通じて収益を生み出しています。特に、リユース市場の成長が見込まれ、SDGsの意識の高まりも収益モデルの持続可能性に寄与しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については具体的な情報が提供されていませんが、リユース事業においては、子会社化した株式会社PRICING DATAを通じてデータ分析を活用した事業強化を目指しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品やサービスは明示されていませんが、M&A仲介サービス、事業承継コンサルティング、リユース事業が主要事業となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（期末）: 402.07円
- BPS（実績）: 2,869.94円
- 現在の株価: 1,059円
業界平均PER: 8.7
現在の株価は、BPSと比較すると割安な水準にあると言えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,007.50円
- 200日移動平均線: 918.54円
現在の株価は、200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 37.11B円
- 利益率（過去12か月）: 32.60%
- ROE（過去12か月）: 14.85%
- ROA（過去12か月）: 11.04%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 4.53B円
これらの指標は、健全な財務状況を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.81%
- 配当性向: 2.49%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、1,058円から1,089円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
海外の金融環境や市場動向、特にモンゴル、キルギス、ロシアの経済状況が主要な要因となっています。
11. 総評
HSホールディングス株式会社は、M&A仲介サービス、事業承継コンサルティング、リユース事業を通じて収益を生み出しています。海外の金融サービスが強みであり、特にモンゴル、キルギス、ロシアでの事業展開が重要です。健全な財務状況と安定した配当性向を維持しており、株価も中長期的に上昇トレンドにあります。しかし、海外の経済環境の変動による影響を受けやすいというリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8699 |
| 企業名 | HSホールディングス |
| URL | http://www.sawada-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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