現在の株価の評価
- 現在の株価: 552.0円
- EPS（予想）: 74.35円
- PER（予想）: 7.42倍
- BPS（実績）: 1,267.52円
- PBR（実績）: 0.44倍
PERは業界平均の17.6倍に対して低く、株価はEPSに対して割安感があります。また、PBRも業界平均の1.6倍に対して低いため、資産に対する評価も低いと考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 767円
- 年初来安値: 541円
- 現在の株価: 552円
株価は年初来安値と高値の中間に位置しており、テクニカル的には安値圏に近い状況です。最近の株価推移は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 2,688.81百万円
- 純利益（過去12か月）: 339.80百万円
- ROE（実績）: 6.35%
- ROA（実績）: 4.08%
- 自己資本比率: 72.5%
売上は安定しており、利益も一定の水準を保っていますが、ROEとROAは業界平均より低い水準です。過去数年で純利益は減少傾向にあり、利益率の改善が課題です。
業界のポジションと市場シェア
バリオセキュアはネットワークセキュリティ専業であり、中小企業向けのサービスに強みを持っています。親会社のHEROZの支援を受けつつ、競争が激しいセキュリティ業界でのポジションを築いていますが、競合他社に対する競争優位性の確保が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、テレワークの普及に伴うセキュリティニーズの高まりに応じたサービス展開を強化しています。また、インテグレーションサービスの拡充を図り、顧客の多様なニーズに応える戦略を掲げています。
事業モデルの持続可能性
バリオセキュアの事業モデルは、マネージドセキュリティサービスを中心に構築されており、今後もテレワークやリモートワークの普及に伴う需要が見込まれます。市場ニーズの変化に対しては柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
主力製品は、ルーター統合型セキュリティ機器や運用・保守システムです。最新のネットワーク技術を活用したサービスを提供しており、技術革新への取り組みも見られます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
現在、配当は行われておらず、株主還元策としての自社株買いなども報告されていません。今後の配当政策については不透明です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、特に急激な上昇や下降は見られません。出来高も比較的少なく、投資家の関心は限定的と考えられます。
総評
バリオセキュアは、現在の株価はEPSやBPSに基づく評価から見て割安感がありますが、ROEやROAの低さ、利益の減少傾向が懸念材料です。業界内での競争優位性の確保や利益率の改善が今後の課題となります。テレワークの普及に伴う需要の増加を背景に、成長の可能性はありますが、株主還元策の不透明さも考慮する必要があります。全体的には、慎重な姿勢での投資検討が望ましいでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4494 |
| 企業名 | バリオセキュア |
| URL | https://www.variosecure.net/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。