コニシ (4956) 企業分析レポート (2024年12月20日)
はじめに: 本レポートは、提供されたデータに基づいてコニシ(4956)の企業分析を行います。投資判断の参考としてご活用ください。ただし、本レポートは投資助言ではなく、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 1233.0円
- EPS (会社予想): 110.45円 => PER (株価 / EPS): 11.16倍
- BPS (実績): 1256.91円 => PBR (株価 / BPS): 0.98倍
PER、PBRともに業界平均 (PER: 20.4倍、PBR: 1.1倍) を下回っている。
2. テクニカル分析:
- 株価は年初来高値1658円、年初来安値931円の間で推移しており、現在は高値圏、安値圏どちらとも言えない水準にある。
- 直近10日間の株価は上下に変動しており、明確なトレンドは確認できない。
- 50日移動平均線 (1319.54円) と200日移動平均線 (1305.56円) を下回っている。
3. 財務諸表分析:
- 売上高は過去数年、緩やかに増加傾向にある。2025年3月期第2四半期は前年同期比0.7%増。
- 営業利益、経常利益、純利益は2024年3月期に増加したが、2025年3月期第2四半期は減益。通期予想は増益を見込んでいる。
- 自己資本比率は56.6% (2024年3月末) と高く、財務基盤は安定していると言える。
- キャッシュフローは営業CFはプラスだが、投資CFがマイナスで、フリーキャッシュフローはマイナスとなっている。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 接着剤業界の最大手であり、「ボンド」ブランドは高い知名度を誇る。
- 住宅・建築分野に強みを持つ。
5. 経営戦略と重点分野:
- 中期経営計画2027では、新製品導入、成長分野への注力、生産・物流・DX関連への設備投資を掲げている。
- ホームセンター向け、コンビニエンスストア向け、建築資材向け水性接着剤等の拡販、自動車・電子電機向け商材の展開、公共事業を中心としたインフラおよびストック市場の補修・改修・補強工事の受注活動に注力。
6. 事業モデルの持続可能性:
- 接着剤は様々な産業で使用されるため、需要は比較的安定していると考えられる。
- 住宅・建築分野への依存度が高いため、景気変動の影響を受けやすい可能性がある。
7. 技術革新と主力製品:
- 耐震補強技術を保有している。
- 主力製品は「ボンド」ブランドの接着剤。
8. 株主還元と配当方針:
- 2025年3月期の配当予想は33.00円で、配当利回りは2.68%。
- 安定的な配当を実施している。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 直近の株価は下落傾向にある。
- 信用買残は減少傾向、信用売残も減少傾向。
10. 総評:
コニシは接着剤業界の最大手として安定した事業基盤を持つ。財務基盤も堅固で、配当利回りも魅力的。ただし、住宅・建築分野への依存度が高いため、景気変動の影響を受けやすい点には注意が必要。中期経営計画に基づく成長戦略の実現状況が今後の株価動向を左右するだろう。
企業情報
| 銘柄コード | 4956 |
| 企業名 | コニシ |
| URL | http://www.bond.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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