EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 110.45円
- 実績BPS: 1,256.91円
- 現在の株価: 1,233.0円
分析: EPSが110.45円に対して、BPSは1,256.91円となっており、現在の株価はBPSを下回っています。EPSとBPSの差が大きい場合は、株価が過小評価されている可能性があります。
PERによる評価
- 予想PER: 11.16倍
分析: 業界平均PERが20.4倍に対して、コニシの予想PERは11.16倍と低い水準にあります。これは同社の株価が割安である可能性を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,319.54円
- 200日移動平均線: 1,305.56円
- 直近10日間の株価変動: 株価は1,348円の高値から1,216円の安値を記録しており、上昇傾向にあります。
分析: 株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも高く、直近10日間で上昇トレンドを示しています。現在の株価は高値圏に位置していると評価できます。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 133.43B円
- 利益率（過去12か月）: 5.47%
- ROE（過去12か月）: 9.16%
- ROA（過去12か月）: 4.71%
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全です。ROEとROAも業界平均を上回る水準で、財務健全性は良好です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 上昇傾向
分析: 過去数年間で売上高、利益、ROEが増加しており、成長性が高い企業であることがわかります。
競争優位性
- 市場シェア: 接着剤業界の最大手
- 技術: 耐震補強技術の強み
分析: コニシは接着剤業界の最大手であり、特に住宅・建築分野での競争優位性があります。耐震補強技術も強みの一つです。
課題
- 海外経済の減速: 海外事業への依存度が高い
- 資源価格の高騰: 原材料コストの上昇リスク
分析: 海外経済の減速や資源価格の上昇は主要な課題となっています。
経営ビジョン
- 中期経営計画（2025年3月期～2027年3月期）: 新製品の市場導入、成長分野への注力、生産・物流・DX関連の設備投資
分析: 中期経営計画では、新製品の開発、成長分野への投資、生産・物流・DX関連の設備投資を掲げています。
重点分野
- ボンド事業: ホームセンター、コンビニエンスストア、建築資材向け水性接着剤の拡販
- 化成品事業: 自動車、電子電機向け商材の新機種への横展開
分析: ボンド事業と化成品事業が重点分野とされています。
収益モデル
- 持続可能性: 安定した収益源である接着剤事業と、成長分野への投資
分析: 安定した収益源である接着剤事業と、成長分野への投資により、事業モデルの持続可能性は高く評価できます。
技術開発
- 技術革新: 耐震補強技術の開発
分析: 技術革新は主に耐震補強技術に集中しており、これが同社の競争優位性を支えています。
主力製品
- 主力製品: ボンド（接着剤）
分析: ボンドは主力製品であり、同社の収益を牽引しています。
配当
- 予想配当利回り: 2.68%
- 予想配当額: 33.00円
分析: 配当利回りは2.68%と安定しており、株主還元は積極的に行っています。
自社株買い
- 自社株買い: なし（情報なし）
分析: 自社株買いの情報は提供されていません。
株価変動
- 直近10日間の株価変動: 上昇トレンド
分析: 直近10日間で株価は上昇しており、投資家の関心は高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安評価
- テクニカル分析: 高値圏
- 財務健全性: 良好
- 競争優位性: 接着剤業界の最大手
- 経営戦略: 新製品開発、成長分野への投資
- 持続可能性: 高い
- 技術革新: 耐震補強技術
- 株主還元: 積極的
- 株価モメンタム: 上昇トレンド
全体的な見解: コニシは接着剤業界の最大手であり、財務健全性は良好で、競争優位性も高いです。中期経営計画に基づく新製品開発や成長分野への投資により、持続可能性は高いと言えます。株価は割安評価で、上昇トレンドにあり、投資家にとって魅力的な企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4956 |
| 企業名 | コニシ |
| URL | http://www.bond.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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