1. 企業情報
- 企業名: 平賀株式会社
- 概要: 独立系総合印刷中堅。折り込みチラシを柱に企画・デザインから一貫生産。販促コンサル武器に、チラシ、POP、シール、Webを企画デザイン、制作、配送まで一貫提供。
- 事業内容: 販売促進関連100%
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 情報通信・サービスその他
- 33業種区分: その他製品
- 住所: 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3-20-2
- 代表者名: 中前 圭司
- 設立年月日: 1956年1月31日
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 46.5歳
- 平均年収: 5,430千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 販促コンサルティングと一貫生産体制による効率性、小売業界への深い知見
- 課題: 紙媒体の需要減少、原材料価格の高騰、デジタル化への対応
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 「Vision2030」の実現に向けた中期経営計画「SPX2027」を策定。小売への深い知見、顧客との伴走力、具体的な成果を出す実行力を強みとし、質と量の両面での成長を目指す。
- 中期経営計画の具体的な施策: 新規大型受注の獲得、デジタル技術を活用した新サービスの本格導入、生産性改善と内製化の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: チラシ、POP、シール、Webの企画・デザイン・制作・配送一貫サービス
- 市場ニーズへの適応力: デジタル化への対応と新サービスの導入による市場ニーズへの適応力が強み
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル技術を活用した新サービスの本格導入
- 収益を牽引している製品やサービス: チラシ、POP、シール、Webの企画・デザイン・制作・配送一貫サービス
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 114.78
- BPS（実績）: 1,440.96
- PER（会社予想）: 9.03倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価1,036円は、BPS1,440.96を基準にすると、PER 9.03倍となり、EPS114.78を基準にするとBPS1,440.96となる。したがって、株価はEPSとBPSの両面で適正水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,023円から1,045円の間で推移。前日終値1,053円から1,036円と小幅下落。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均1,017.82円、200日移動平均1,017.85円とほぼ同値。短期的には安値圏にあり、下降トレンドが続いている。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高（過去12か月） | 8.89B |
| 利益率（過去12か月） | 3.01% |
| 営業利益率（過去12か月） | 2.68% |
| ROE（過去12か月） | 21.54% |
| ROE（実績） | 7.51% |
| 自己資本比率（実績） | 57.5% |
| 負債比率 | 0.74倍 |
| 流動比率 | 1.71倍 |
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.86%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 18.84%
- 自社株買い: 自己株式保有割合28.4%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で小幅下落。前日終値1,053円から1,036円と下降トレンドが続いている。
- 株価への影響を与える要因: 用紙価格の高騰、生産面での効率性課題、国際情勢の不安定さ、為替の影響による原材料価格の高騰。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 平賀株式会社は販促コンサルティングと一貫生産体制による効率性と小売業界への深い知見を強みとし、デジタル技術の導入による市場ニーズへの適応力が高い。中期経営計画「SPX2027」に基づき、新規大型受注の獲得、デジタル技術を活用した新サービスの本格導入、生産性改善と内製化の推進を推進している。財務面では自己資本比率が改善し、流動比率も上昇している。株価は適正水準にあり、テクニカル分析では安値圏にあり、下降トレンドが続いている。
- 全体的な見解: 事業モデルの持続可能性と技術革新による市場ニーズへの適応力が強みであり、中期経営計画に基づく成長戦略が期待される。しかし、原材料価格の高騰や国際情勢の不安定さによるリスクも存在し、投資判断には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7863 |
| 企業名 | 平賀 |
| URL | http://www.pp-hiraga.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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