現在の株価の評価
- 株価: 1,233.0円
- EPS（会社予想）: 110.45円
- PER（会社予想）: 11.16倍
- BPS（実績）: 1,256.91円
- PBR（実績）: 0.98倍
評価
現在のPERは業界平均（20.4倍）を大きく下回っており、株価が割安である可能性を示唆しています。また、PBRも1.1倍の業界平均を下回っているため、資産面でも評価が低いと考えられます。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 直近の高値: 1,274円（12月17日）
- 直近の安値: 1,216円（12月19日）
- 現在の株価は高値圏からやや下落している状況にあり、過去10日間では下落傾向が見られます。
評価
現在の株価は高値圏からの調整局面にあり、短期的には安値圏に近い位置にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 1,329億円（前年同期比0.5%増）
- 営業利益: 102億円（前年同期比38.3%増）
- 純利益: 73億円（前年同期比0.8%増）
- ROE（実績）: 9.38%
- 自己資本比率: 56.6%
評価
売上高は堅調に推移しており、営業利益の大幅増加が見られます。ROEも9.38%と良好であり、自己資本比率も高く、財務の健全性が確認できます。
業界のポジションと市場シェア
コニシは接着剤市場の最大手であり、「ボンド」のブランドで広く知られています。住宅・建築分野に強みを持ち、耐震補強技術などの専門性があります。競合他社に対しても高い市場シェアを維持しています。
評価
競争優位性が強く、安定した市場シェアを有していることから、業界内でのポジションは良好です。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2027年に向けて新製品導入や成長分野への注力を掲げており、特に生産・物流・DX関連の設備投資に力を入れています。
評価
明確な成長戦略を持ち、特にデジタル化への対応が期待されます。
事業モデルの持続可能性
コニシは接着剤や化成品を中心に事業を展開しており、住宅や建築分野の需要が安定しているため、持続可能な収益モデルを構築しています。
評価
市場ニーズに応じた柔軟な対応が可能であり、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
コニシは新製品の開発に注力しており、特に水性接着剤などの環境に配慮した製品が市場で評価されています。
評価
技術革新に積極的であり、主力製品の競争力も高いです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.68%
- 1株配当: 33.00円
- 配当性向: 32.91%
評価
安定した配当政策を実施しており、株主還元に対する姿勢も良好です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。特に過去10日間の株価の動きが下落を示しています。
評価
株価モメンタムは弱く、短期的な投資家の関心が薄れている状況です。
総評
コニシは安定した業績と強い市場ポジションを持つ企業です。現在の株価は割安感があり、長期的な成長戦略も明確です。ただし、短期的な株価の下落傾向が続いているため、投資判断には慎重な姿勢が求められます。全体的には、安定した配当と成長戦略を考慮すると、将来的な成長が期待できる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4956 |
| 企業名 | コニシ |
| URL | http://www.bond.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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