トレンド分析：2025年7月15日

主要指数の動き

• 日経平均・TOPIXともに前日比で小幅下落。39,500円・2,820ポイント台を維持し、方向感に乏しい展開。
• 為替はドル円が147.93円と円安傾向が継続。前日比+0.22円。

本日の市場の特徴

• 値上がり・値下がりともに個別株の動きが目立つ一方、指数は方向感に欠ける。
• 出来高上位は低位株や話題株が多く、短期資金の流入が見られる。
• 建設・インフラ関連で年初来高値更新が複数確認される。

価格変動・テクニカルシグナル

• 値上がり率上位
  • 昭和ホールディングス（5103）：+30.61%（出来高約1,193万株、出来高急増）
  • 扶桑電通（7505）：+22.52%（ストップ高、出来高増加）
  • PR TIMES（3922）：+21.10%（ストップ高）
  • モブキャストHD（3664）：+19.64%（出来高約9,648万株、短期資金流入）
• 値下がり率上位
  • トリプルアイズ（5026）、ELEMENTS（5246）、ジグザグ（340A）などがストップ安。
• ストップ高・ストップ安
  • ストップ高：PR TIMES、エディア、扶桑電通、ステムセル研究所など
  • ストップ安：VRAIN Solution、ククレブ・アドバイザーズ、フジタコーポレーションなど
• テクニカルシグナル
  • ゴールデンクロス発生：オリエンタル白石、東北新社、ジェイホールディングスなど
  • デッドクロス発生：MonotaRO、MS&ADインシュアランスなど

流動性・需給動向

• 出来高急増
  • 昭和ホールディングス（69.9倍）、レイ（59.7倍）、高砂鐵工（53.2倍）など
  • モブキャストHD、ピクセラ、北浜キャピタルパートナーズなど低位株に短期資金が集中
• 信用残動向
  • 東京電力HD（9501）：信用買残・売残ともに大幅増加（需給の変化に注意）
  • KOZOホールディングス、ランドなど低位株に信用買い集中

投資家への参考ポイント

• 値上がり・出来高急増銘柄は短期資金の影響が大きく、値動きが荒くなる傾向。短期売買を意識する場合は、利確・損切りのルールを明確に。
• 信用買残・売残の急増は需給バランスの変化を示すため、今後の反動に注意。

トレンドの強さ・安定性

• 75日移動平均線プラス乖離率（上昇トレンド強い）
  • イオレ（2334）、ピクセラ（6731）、データセクション（3905）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）などが大幅プラス乖離
  • ただし、乖離率が高すぎる場合は短期的な過熱感も
• 年初来高値更新
  • ミライト・ワン、日本アクア、明豊ファシリティワークス、高松コンストラクショングループ、長谷工コーポレーションなど建設・インフラ関連が目立つ
• 売買代金上位（市場規模・流動性）
  • ディスコ、アドバンテスト、フジクラ、良品計画、レーザーテック、三菱重工業、東京エレクトロンなど、主力大型株が引き続き活発

成長性・需給バランス

• 信用倍率上位
  • Liberaware、グローバルウェイ、GMOフィナンシャルHDなどは極端に信用買いが多い（需給の偏りに注意）
• 出来高増加率
  • 昭和ホールディングス、レイ、高砂鐵工などは出来高急増で注目度上昇

投資家への参考ポイント

• 年初来高値更新・75日平均線を上回る銘柄は、中長期での強いトレンドを示唆。ただし、乖離率が高すぎる場合は一時的な過熱にも注意。
• 売買代金上位の主力株は流動性が高く、安定した取引がしやすい傾向。
• 信用倍率が極端に高い銘柄は、将来的な反動（売り圧力）に注意。

市場全体のまとめ

• 指数は小幅安で方向感に乏しいが、個別株では値動きの大きい銘柄が多く見られる。
• 為替は円安傾向が続き、輸出関連企業への追い風となる可能性。
• 建設・インフラ関連の年初来高値が目立ち、テーマ性のある業種に資金が流入。

注目すべき企業・分野

• 短期注目：昭和ホールディングス、扶桑電通、PR TIMES、モブキャストHDなど値上がり・出来高急増銘柄（短期資金の動向に注意）
• 長期注目：ミライト・ワン、高松コンストラクショングループ、長谷工コーポレーションなど建設・インフラ関連（年初来高値更新）
• 主力大型株：ディスコ、アドバンテスト、東京エレクトロンなど半導体・電子部品関連（売買代金上位・流動性高い）
• 個別株の短期的な値動きは過熱感や反動に注意し、リスク管理を徹底。
• 年初来高値や移動平均線を上回る中長期トレンド銘柄は、今後の成長性やテーマ性を注視。
• 信用残動向や出来高の急変は需給バランスの変化を示すため、売買の際は最新の需給情報を確認。

> ※本レポートは個人投資家向けの情報提供を目的としたものであり、特定の投資判断を推奨するものではありません。投資にあたってはご自身の判断と責任で行ってください。

企業情報

• 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
• イオレ (2334)
• ジグザグ (340A)
• モブキャストホールディングス (3664)
• データセクション (3905)
• PR TIMES (3922)
• トリプルアイズ (5026)
• 昭和ホールディングス (5103)
• ELEMENTS (5246)
• ピクセラ (6731)
• 扶桑電通 (7505)
• 東京電力ホールディングス (9501)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

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