三井不動産(8801) 企業分析レポート (2024年12月20日 06:40時点)
はじめに: 本レポートは、提供されたデータに基づいて三井不動産の現状分析を行うものです。投資判断の参考としてご活用ください。投資助言を行うものではなく、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
現在の株価の評価
- 株価: 1205.5円
- EPS (会社予想): 83.94円 => PER (株価/EPS): 14.36倍
- BPS (実績): 1126.95円 => PBR (株価/BPS): 1.07倍
市場全体のPER、PBRと比較すると、PERは業界平均(13.6倍)よりやや高く、PBRは業界平均(1.6倍)より低い水準です。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値1710円、年初来安値1133円となっており、現在は安値圏に近い水準にあります。
- 直近10日間の株価推移を見ると、1200円台前半で推移しており、大きな変動は見られません。
- 50日移動平均線(1296.03円)、200日移動平均線(1444.55円)を下回っており、下降トレンドが継続している可能性があります。
財務諸表分析
- 2022年3月期から2024年3月期にかけて、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。
- 2025年3月期第2四半期決算短信補足説明資料によると、前年同期比で減収減益となっています。物件売却益の反動減や、新たな利益指標である「事業利益」の減少が要因として挙げられています。
- 自己資本比率は32.8%と、負債比率が高い傾向にあります。
- ROE(実績)は7.47%、ROA(過去12か月)は2.11%です。
業界のポジションと市場シェア
三井不動産は、三菱地所と並ぶ総合不動産業界の最大手企業です。オフィスビル賃貸事業を主力とし、マンション分譲、ホテル、商業施設開発など幅広い事業を展開しています。市場シェアに関する具体的な数値は開示されていませんが、業界トップクラスの地位を占めていると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 長期経営方針「& INNOVATION 2030」に基づき、事業を展開しています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野については、提供された情報からは明確ではありません。
事業モデルの持続可能性
- オフィスビル賃貸、マンション分譲、商業施設開発など多角的な事業ポートフォリオを構築しており、収益源の分散化が図られています。
- 今後の市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性に関する情報は、提供されたデータからは明確ではありません。
- 主力製品・サービスはオフィスビル賃貸です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り(会社予想): 2.49%
- 1株配当(会社予想): 30円
- 配当性向: 47.81%
- 自社株買いに関する情報は、提供されたデータからは明確ではありません。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いと考えられます。
- 信用買残は増加、信用売残は減少しており、投資家の関心は一定程度あると考えられます。
総評
三井不動産は、総合不動産業界の最大手として安定した事業基盤を築いています。売上高、営業利益、純利益は増加傾向にありましたが、直近の業績は前年同期比で減収減益となっています。株価は年初来安値圏にあり、テクニカル指標も弱含みです。今後の業績動向、市場環境、経営戦略などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8801 |
| 企業名 | 三井不動産 |
| URL | http://www.mitsuifudosan.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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