1. 現在の株価の評価
- 株価: 1958円
- PER (会社予想): 8.68倍 (連結)
- PBR (実績): 1.42倍 (連結)
- EPS (会社予想): 225.58円 (連結)
- BPS (実績): 1380.38円 (連結)
現在の株価は、予想PERが業界平均(21.1倍)を大きく下回り、PBRも業界平均(1.8倍)を下回っています。EPSとBPSの比較からも、株価は割安に取引されている可能性が示唆されます。ただし、予想値に基づく評価であること、市場環境や将来の業績見通しによって変化する可能性があることに留意が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2000円前後で推移しており、年初来高値(3510円)からは大きく下落しています。50日移動平均線(2070.26円)と200日移動平均線(2519.47円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにあると判断できます。ただし、これはあくまで短期的な傾向であり、長期的な視点での分析が必要です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。しかし、直近四半期の決算では、前年同期比で利益が減少している点が懸念材料です。ROE(過去12か月:13.63%)は高い水準を維持していますが、詳細な分析には、キャッシュフロー計算書や貸借対照表のデータが必要となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
電子てんびんでシェア首位という強みを持ち、産業・医療用計測・計量機器市場で一定の地位を確立しています。2022年4月のホロンの完全子会社化により、半導体関連事業も展開しており、事業多角化を進めています。競争優位性については、技術力やブランド力、市場シェアなどを詳細に分析する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する詳細な情報は得られませんでした。今後のIR情報などに注目する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
計測・計量機器、半導体関連装置、医療・健康機器という多様な事業ポートフォリオを有しており、市場ニーズの変化への対応力はある程度高いと考えられます。しかし、各事業セグメントの成長性や収益構造、競争環境の変化への対応力などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
電子てんびんを主力製品としており、高い技術力を有しています。半導体関連装置や医療機器なども展開しており、技術開発の動向は、今後の業績に大きく影響を与えると考えられます。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.00%と比較的高い水準です。配当性向は22.37%と、利益の一定割合を配当に充当する方針であることがわかります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低い可能性があります。信用倍率が高いことも、リスク要因の一つとして考慮する必要があります。
10. 総評
A&Dホロンホールディングスは、電子てんびん市場での首位という強みを持ち、多様な事業ポートフォリオを有する企業です。しかし、直近の四半期決算の減益や、株価の低迷、業界平均と比較したPER、PBRの低さといった課題も存在します。今後の業績動向、経営戦略、市場環境の変化などを注視していく必要があります。投資判断にあたっては、より詳細な情報収集と分析を行うことをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 7745 |
| 企業名 | A&Dホロンホールディングス |
| URL | https://andholon.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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