1. 企業情報
企業名：三井ハイテック株式会社
設立：1957年4月12日
所在地：福岡県北九州市八幡西区小嶺2-10-1
代表者：三井 康誠
従業員数：4,609人（平均年齢39.1歳、平均年収687万円）
事業内容：
三井ハイテックは、超精密加工技術を核とし、主に以下3事業を展開しています。
– 金型・工作機械：モーターコアやICリードフレーム用の超精密金型や工作機械の製造・販売
– 電子部品：半導体パッケージ用リードフレーム等の製造・販売
– 電機部品：自動車や産業機械向けのモーターコアの製造・販売
国内外（日本・中国・その他海外）で事業展開しており、特に自動車・半導体分野に強みを持ちます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- リードフレーム分野で国内首位級。モーターコア製造でも高いシェア。
- 競争優位性：超精密金型技術に強み。自動車向け（特に電動車）および半導体向けで高い評価。
- 課題：半導体市況の変動や自動車市場の需要変動、為替リスク、原材料価格の高騰など外部環境の影響を受けやすい点。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン：「超精密加工技術を核に、省資源・省エネルギーに貢献する製品・部品の供給」
- 重点分野：
- 電動車（EV）向けモーターコアの拡販
- 半導体パッケージ用リードフレームの高付加価値化
- グローバル供給体制の強化
- 生産性向上・原価低減
- 中期経営計画：明示はないが、売上拡大・利益率向上・グローバル展開を重視。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル：自動車・半導体産業の成長と連動。電動車シフトや半導体需要増により中長期的な市場拡大が期待される。
- 適応力：技術革新や市場ニーズの変化に対応した製品開発力が強み。
- リスク：為替変動や市況変動、地政学リスクなど外部要因の影響を受けやすい。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発：超精密金型技術をベースに、モーターコアの軽量化・高効率化、リードフレームの高精度化を推進。
- 主力製品：
- モーターコア（特にEV向け）
- ICリードフレーム（半導体パッケージ用）
- 超精密金型・工作機械
6. 株価の評価
- PER（予想）：14.48倍（業界平均24.2倍より割安水準）
- PBR（実績）：1.24倍（業界平均1.6倍より低め）
- EPS（予想）：49.25円
- BPS（実績）：573.74円
- 株価：713円
- PERベース：業界平均と比較して割安感あり
- PBRベース：資産価値に対しても割安水準
7. テクニカル分析
- 年初来高値：958円
- 年初来安値：513円
- 直近株価：713円（2025/7/15終値）
- 50日移動平均：707.44円
- 200日移動平均：776.78円
- 直近10日間の推移：700円前後でのもみ合い、やや反発傾向
- 現状：安値圏からやや戻しつつあるが、年初来高値からは大きく下落した水準
売上・利益推移（年度比較）
| 決算期 | 売上高（百万円） | 営業利益（百万円） | 純利益（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2022/1 | 139,429 | 14,960 | 11,778 |
| 2023/1 | 174,615 | 22,587 | 17,581 |
| 2024/1 | 195,881 | 18,119 | 15,545 |
| 2025/1 | 214,890 | 16,018 | 12,219 |
| 2026/1（予想） | 230,000 | 13,000 | 9,000 |
- 売上高：右肩上がりで成長中
- 利益：2023年1月期をピークに減益傾向（コスト増、為替影響等）
収益性・安全性指標
- ROE（実績）：11.83%
- ROA：算出不可（総資産情報は貸借対照表参照）
- 自己資本比率：49.2%（直近は46.8%に低下）
直近四半期（2026年1月期1Q）
- 売上高：54,677百万円（前年同期比+8.4%）
- 営業利益：3,469百万円（前年同期比-12.6%）
- 純利益：968百万円（前年同期比-79.7%）
- 営業利益率：6.34%
- 為替差損等による経常利益・純利益の大幅減少が特徴
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）：2.52%
- 1株配当（予想）：18.00円
- 配当性向：38.25%
- 過去5年平均配当利回り：0.90%（直近は増配傾向）
- 自社株買い：自己株式比率7.25%、安定株主構成
- 配当方針：安定配当を基本としつつ、業績に応じた還元を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動：年初来高値958円から大きく下落し、直近は700円台で推移
- 直近10日間：出来高増加とともに下値を固めつつ反発傾向
- 信用倍率：10.80倍と高め（信用買い残多い）
- 主な影響要因：業績減益見通し、為替影響、半導体・自動車業界の市況感
11. 総評
三井ハイテックは、超精密加工技術を強みに自動車・半導体分野で存在感を持つ企業です。電動車向けモーターコアやICリードフレームなど、成長分野に注力しつつグローバル展開を進めています。売上は順調に拡大していますが、直近はコスト増や為替差損等により利益が圧迫されています。
株価指標（PER・PBR）は業界平均より割安で、配当利回りも2.5%台と安定しています。株価は年初来高値から大きく調整していますが、テクニカル的には下値を固めつつある状況です。今後の業績回復や外部環境の安定化が注目されます。
> ※本レポートは公開情報に基づき、個人投資家向けにわかりやすく企業情報を整理したものであり、投資判断を目的としたものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6966 |
| 企業名 | 三井ハイテック |
| URL | http://www.mitsui-high-tec.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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