概要
Ａ＆Ｄホロンホールディングスは、計測・計量機器を提供する企業で、産業、医療、半導体関連、家庭用計測機器を主力製品としています。本社は東京にあり、2024年4月に半導体関連装置のホロンを完全子会社化しました。
EPS/BPS 評価
- 予想EPS: 225.58円
- 実績BPS: 1,380.38円
- 現在の株価: 1,958円
株価に対する評価:
現在の株価1,958円をEPS225.58円で割るとPERは約8.68倍となります。業界平均PERが21.1倍と比較すると、やや割安な水準と言えるかもしれません。
株価推移
直近10日間の株価は、2008円から2012円の間で推移しており、高値2066円、安値1954円と比較的高い水準で推移しています。
テクニカル分析:
– 50日移動平均線: 2070.26円
– 200日移動平均線: 2519.47円
現在の株価1,958円は、50日移動平均線より低く、200日移動平均線よりは高く推移しており、中長期的には下降傾向が続いていますが、短期的には高値圏にあり、上昇の可能性も示唆しています。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 61,955百万円
- 営業利益（過去12か月）: 7,955百万円
- 純利益（過去12か月）: 5,299百万円
- ROE（過去12か月）: 15.10%
- ROA（過去12か月）: 7.32%
過去数年分の傾向:
売上高、営業利益、純利益ともに着実に増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
競争優位性
- シェア首位: 電子てんびんの市場でシェア首位。
- 事業多角化: 計測・計量機器、半導体関連、医療・健康機器の事業を有し、多角化によりリスク分散を図っている。
課題
- 技術革新への対応: 業界の技術革新に対応し続けることが課題。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 持続可能な成長と収益性の向上を目指す。
重点分野
- 計測・計量機器: 産業、医療、家庭用計測機器の主要分野。
- 半導体関連: 子会社化により強化。
収益モデル
- 安定した収益源: 多角化により収益モデルの安定性が高まっている。
市場ニーズへの適応力
- 技術革新: 技術革新に対応し続ける能力が持続可能性の鍵。
技術開発の動向
- 独自性: 計測技術における独自性と技術革新力を維持。
主力製品
- 電子てんびん: シェア首位の製品。
- 半導体装置: 子会社化による強化。
配当利回り
- 予想配当利回り: 2.04%
- 過去配当: 40円/株
株主還元策
- 自社株買い: 自己株式の買い付けを行っています。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は2008円から2012円の間で推移しており、上昇傾向にある。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERは業界平均よりやや低い。
- テクニカル分析: 短期的には高値圏、中長期的には下降傾向。
- 財務分析: 売上、利益ともに増加傾向で健全な財務状況。
- 業界ポジション: 計測機器市場で首位、多角化によりリスク分散。
- 経営戦略: 持続可能な成長と収益性の向上を目指す。
- 技術革新: 技術革新への対応が課題。
- 株主還元: 安定した配当利回りと自社株買いで株主還元。
全体的な見解
Ａ＆Ｄホロンホールディングスは、計測・計量機器市場で高い競争力を持ち、財務面でも健全な状況を維持しています。技術革新への対応が今後の課題であり、株主還元も積極的に行っています。短期的には上昇の可能性があるものの、中長期的には下降傾向が続いているため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7745 |
| 企業名 | A&Dホロンホールディングス |
| URL | https://andholon.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。