現在の株価の評価
- 株価: 1,958.0円
- EPS（会社予想）: 225.58円
- PER（会社予想）: 8.68倍
- BPS（実績）: 1,380.38円
- PBR（実績）: 1.42倍
現在の株価1,958.0円は、PERが業界平均21.1倍に対して非常に低い水準にあり、割安感がある。PBRも業界平均1.8倍に対して低く、資産に対する評価が適正かつ魅力的である。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値3,510円に対し、現在の株価は安値圏に位置している。過去10日間の株価は、2000円を超える水準から徐々に下落しているため、テクニカル的には反発の可能性が考えられる。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 61,955百万円
- 営業利益（過去12か月）: 7,955百万円
- 純利益（過去12か月）: 5,299百万円
- ROE（実績）: 15.10%
- 自己資本比率: 52.3%
過去数年で売上は増加傾向にあり、営業利益も安定している。ROEは15.10%と高く、資本効率が良い。自己資本比率も52.3%と健全であり、財務基盤は強固である。
業界のポジションと市場シェア
Ａ＆Ｄホロンホールディングスは計測・計量機器の分野でシェア首位を誇る企業であり、特に電子てんびんにおいて強い競争優位性を持つ。半導体関連装置のホロンを完全子会社化したことで、業界内での地位をさらに強化している。
経営戦略と重点分野
経営陣は、計測技術の革新と市場ニーズに応じた製品開発を重視しており、特に医療分野への進出を強化している。中期経営計画では、持続可能な成長を目指し、研究開発への投資を増やす方針を掲げている。
事業モデルの持続可能性
計測・計量機器市場は安定した需要が見込まれ、特に医療や半導体関連のニーズは今後も増加する見込みである。市場ニーズの変化に対して柔軟に対応できる体制を整えており、持続可能な収益モデルを確立している。
技術革新と主力製品
主力製品には、デジタル血圧計や電子てんびん、半導体製造装置用のA/D D/Aコンバータなどがあり、技術開発においても業界をリードしている。独自の技術を活かした製品群は、収益の主要な柱となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.04%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 22.37%
安定した配当を維持しており、株主還元策としては配当だけでなく、自社株買いも行っている。配当利回りは市場平均に比べて魅力的であり、株主への還元意識が高い。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、特に過去10日間では高値からの下落が見られる。ただし、過去の高値からの調整局面にあるため、今後の反発に期待が持てる。
総評
Ａ＆Ｄホロンホールディングスは、計測・計量機器分野での強力な競争優位性を持ち、安定した財務基盤と持続可能な成長戦略を有している。株価は現在安値圏にあり、割安感が強い。今後の業績回復が期待される中、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7745 |
| 企業名 | A&Dホロンホールディングス |
| URL | https://andholon.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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