コナカ株式会社（7494）企業分析レポート
分析日: 2024年12月20日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 223円
- PBR（実績）: 0.46倍
- BPS（実績）: 484.20円
- EPS（会社予想）: -7.37円
現在の株価はBPSを大きく下回っており、PBRは業界平均（1.3倍）を大幅に下回っています。EPSはマイナスとなっており、株価の割安性を示唆する一方で、企業業績の悪化を示しています。 これらの指標だけでは、現在の株価が割安か割高かを断定することはできません。他の指標や将来の業績見通しを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は216円～237円の範囲で推移しており、年初来高値425円からは大きく下落しています。200日移動平均線（289.75円）を下回っており、下落トレンドにあると判断できます。現在の株価は年初来安値（216円）付近にあり、短期的な反発の可能性も否定できませんが、明確な上昇トレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、過去数年間にわたり営業損失、純損失を計上しており、業績は悪化傾向にあります。特に、2024年9月期の純損失は-480百万円と大きく、EPSは-16.59円となっています。ROE、ROAもマイナスとなっており、収益性の低さが懸念されます。 訂正版決算短信からは詳細な数値が不足しており、より詳細な分析には追加情報が必要です。 既存の借入金のリスケジュールが行われているものの、財務制限条項に抵触した借入金が存在する点はリスク要因です。
4. 業界のポジションと市場シェア
コナカは紳士服チェーン大手として知られていますが、市場シェアや競争優位性に関する具体的なデータは本情報からは得られません。 「紳士服チェーン3位」との情報がありますが、裏付けとなる情報が必要です。「スーツセレクト」の拡大戦略が収益柱となっていますが、その市場における競争力や成長性については更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は本情報からは得られません。 決算短信の訂正版からは、子会社であるサマンサタバサジャパンリミテッドの救済を目的とした株式交換が行われたことがわかります。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略として、ファッション、フードサービス、教育の3事業を展開していますが、各事業の収益貢献度や市場ニーズへの適応力に関する情報は不足しています。 ファッション事業が中心ですが、市場の競争激化や消費動向の変化への対応が今後の事業の持続可能性を左右すると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品や技術開発の動向に関する情報は本情報からは得られません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.48%と比較的高い水準ですが、純損失を計上している状況を鑑みると、配当の継続性には不確実性があります。 配当性向や自社株買いなどの情報も不足しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残の減少も、投資家の弱気なセンチメントを示唆している可能性があります。
10. 総評
コナカは、過去数年間にわたり業績不振に陥っており、財務状況も不安定です。 現在の株価はBPSを下回っており、PBRも業界平均を大きく下回っていますが、これは業績悪化を反映した結果である可能性が高いです。 予想配当利回りは高いものの、純損失を計上している状況では継続性に疑問が残ります。 詳細な経営戦略や市場シェア、競争優位性に関する情報が不足しているため、現状では投資判断を行うには情報が不十分です。 追加情報を入手し、より詳細な分析を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7494 |
| 企業名 | コナカ |
| URL | http://www.konaka.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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