トレンド分析：2025年7月16日

主要指数の動き

本日の市場の特徴

• 日経平均・TOPIXともに高値圏を維持しつつも、大きな方向感は見られませんでした。
• 個別株では値上がり・値下がりともにボラティリティの高い銘柄が目立ちました。
• 為替は148円台後半で推移し、円安トレンドが継続。

値上がり率・ストップ高銘柄

• インフォメティス（281A）：+26.43%（ストップ高、出来高急増）
• JRC（6224）：+26.27%（ストップ高）
• ヘリオス（4593）：+19.61%（ストップ高）
• ABEJA（5574）：+18.29%（ストップ高）

これらの銘柄は、短期間で大きく値を上げており、出来高も伴っています。短期資金の流入が顕著です。

値下がり率上位

• ピクセラ（6731）：-27.68%（出来高も大きい）
• 北浜キャピタルパートナーズ（2134）：-22.39%
• ピクセルカンパニーズ（2743）：-18.05%

短期的に大きく売られており、需給悪化や材料出尽くしなどが背景にある可能性があります。

テクニカルシグナル

• ゴールデンクロス発生：大本組（1793）、ASJ（2351）、上村工業（4966）など
• デッドクロス発生：ワッツ（2735）、ティーケーピー（3479）、THE WHY HOW DO COMPANY（3823）など

出来高急増銘柄

• サンユー建設（1841）：出来高295倍
• ウィル（3241）：出来高282倍
• タカセ（9087）：出来高263倍

短期的な材料や仕手性が意識されやすい状況です。

需給動向

• 信用買残増加：日産自動車（7201）、東京電力HD（9501）、NTT（9432）など
• 信用売残増加：日産自動車（7201）、ジャパンディスプレイ（6740）など

需給の偏りが大きい銘柄は、短期的な値動きが激しくなる傾向があります。

年初来高値更新

• ミライト・ワン（1417）
• コムシスHD（1721）
• 鉄建建設（1815）
• 田辺工業（1828） など

建設・インフラ関連で年初来高値を更新する企業が複数見られ、業種としての底堅さがうかがえます。

年初来安値更新

• ヤクルト本社（2267）
• サントリー食品インターナショナル（2587）
• ハニーズHD（2792） など

消費関連や食品・飲料の一部で弱い動きが目立ちます。

75日移動平均線との乖離

• 高乖離率（上昇）：イオレ（2334）、ピクセラ（6731）、データセクション（3905）など
• 高乖離率（下落）：オルツ（260A）、Schoo（264A）、ispace（9348）など

極端な乖離は反動の値動きが出やすいため、注意が必要です。

売買代金上位

• レーザーテック（6920）
• ディスコ（6146）
• 東京エレクトロン（8035）
• アドバンテスト（6857）
• フジクラ（5803）

半導体・電子部品関連が引き続き市場の中心。流動性・注目度ともに高いです。

信用倍率・需給バランス

• 信用倍率が極端に高い銘柄（例：アゴーラホスピタリティーG、エス・サイエンス）は、需給の偏りが大きく、値動きが荒くなる傾向。

本日の全体像まとめ

• 指数は高値圏で小動き。個別株では材料株・小型株に短期資金が集中し、値動きが大きい銘柄が目立ちました。
• 半導体関連やインフラ・建設セクターは底堅い動きが続いています。
• 一方で、消費関連や一部小型株では急落銘柄も多く、個別物色色が強い一日でした。

投資家が参考にできるポイント

• 短期トレンド重視の場合：出来高急増・値上がり率上位・ストップ高銘柄は短期的な値動きに注目。ただし、過熱感や反動に注意が必要です。
• 長期トレンド重視の場合：年初来高値・安値更新銘柄や、売買代金上位の大型株、75日移動平均線との乖離率が適度な銘柄を中心に、安定した成長性や流動性を確認しましょう。
• 需給バランス：信用倍率や信用残の変化が大きい銘柄は、短期的な値動きが荒くなりやすいので、リスク管理を意識しましょう。

※本レポートは情報整理・分析を目的としたものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

企業情報

• ミライト・ワン (1417)
• コムシスホールディングス (1721)
• 大本組 (1793)
• 鉄建建設 (1815)
• 田辺工業 (1828)
• サンユー建設 (1841)
• 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
• ヤクルト (2267)
• イオレ (2334)
• ASJ (2351)
• サントリー食品インターナショナル (2587)
• オルツ (260A)
• Schoo (264A)
• ワッツ (2735)
• ピクセルカンパニーズ (2743)
• ハニーズホールディングス (2792)
• インフォメティス (281A)
• ウィル (3241)
• ティーケーピー (3479)
• THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
• データセクション (3905)
• ヘリオス (4593)
• 上村工業 (4966)
• ABEJA (5574)
• フジクラ (5803)
• ディスコ (6146)
• JRC (6224)
• ピクセラ (6731)
• ジャパンディスプレイ (6740)
• アドバンテスト (6857)
• レーザーテック (6920)
• 日産自動車 (7201)
• 東京エレクトロン (8035)
• タカセ (9087)
• ispace (9348)
• NTT (9432)
• 東京電力ホールディングス (9501)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

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