1. 企業情報
企業名: ムロコーポレーション
概要: ムロコーポレーションは、金属および樹脂関連部品の製造販売を行う企業です。主に自動車用部品や産業用機械部品を製造しており、特に自動車用駆動部品に強みを持っています。ニッチな超精密加工が得意としており、金型から一貫生産が特徴です。
事業内容:
- 連結事業: 金属関連部品88%、樹脂関連部品6%、その他5%
- 海外事業: 24%
設立年月日: 1958年4月26日
代表者名: 室雅文
本社所在地: 〒321-3231 宇都宮市清原工業団地7-1
従業員数: 1,096人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- ニッチ市場での超精密加工技術に強みを持つ。
- 金型から一貫生産が特徴で、高品質の部品を提供できる。
課題:
- 自動車業界の認証不正問題や中国市場での販売不振、国内工場災害の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 製品別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開。
- 特に「金属関連部品事業」と「樹脂関連部品事業」に重点を置いている。
中期経営計画の具体的な施策:
- 2026年3月期の売上高を23,151百万円（対前期比2.5%増）と予想。
- 営業利益を1,138百万円（対前期比50.8%増）と予想。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 自動車用部品および産業用機械部品の製造販売による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力:
- 市場ニーズの変化に対応するため、製品別に包括的な戦略を立案。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- ニッチな超精密加工技術に強みを持ち、技術革新を続けている。
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動車用駆動部品が主力製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 139.85円
BPS（実績）: 3,652.70円
PER（会社予想）: 8.40倍
PBR（実績）: 0.32倍
現在の株価との比較:
- 現在の株価は1,176円で、PER 8.40倍に基づく予想株価（139.85円/8.40）は168円と比較すると割安。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は1,145円から1,185円の間で推移しており、安値圏から中値圏を移動中。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高: 22,590百万円（対前年同期比4.5%減）
- 営業利益: 755百万円（対前年同期比47.8%減）
- 経常利益: 1,062百万円（対前年同期比45.5%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 486百万円（対前年同期比63.1%減）
- 自己資本比率: 72.4%
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益ともに減少傾向が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.91%
配当性向:
- 年間配当: 45.00円
- 配当性向: 55.9%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率は7.7%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で1,145円から1,185円の間で推移しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 世界経済の不安定化、自動車業界の認証不正問題、中国市場での販売不振、国内工場災害など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- ムロコーポレーションは自動車用部品の主要サプライヤーであり、ニッチな超精密加工技術に強みを持つ。
- 業績は世界経済の不安定化や自動車業界の認証不正問題の影響を受けており、売上高、利益ともに減少傾向にある。
- 中期経営計画では売上高と営業利益の増加を掲げており、市場の回復を見込んでいる。
- 現在の株価は割安と評価できるが、外部環境の不確実性は投資判断に影響を与える可能性がある。
全体的な見解:
- 技術革新と市場ニーズへの適応力が強みである一方で、外部環境の不確実性はリスク要因となる。株価は割安評価だが、業績回復の見通しは慎重に検討する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7264 |
| 企業名 | ムロコーポレーション |
| URL | http://www.muro.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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