現在の株価の評価
- 株価: 223.0円
- EPS（会社予想）: -7.37
- BPS（実績）: 484.20
- PBR（実績）: 0.46倍
- PER（会社予想）: 情報なし
現在の株価223.0円に対して、BPSが484.20であるため、PBRは0.46倍と低く評価されています。これは、株価が企業の資産価値に対して割安であることを示唆しています。
テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、年初来高値425円、年初来安値216円の範囲内で動いており、現在の株価223円は安値圏に位置しています。過去10日間の株価は226円から223円で推移しており、下落傾向が見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 65,057百万円
- 営業利益: -540,000百万円
- 純利益: -480,000百万円
- ROE: -17.40%
- ROA: -1.38%
- 自己資本比率: 36.5%
過去数年にわたり、売上は増加傾向にあるものの、営業利益と純利益はマイナスであり、収益性が低い状態が続いています。ROEおよびROAもマイナスであり、資本効率が悪化しています。
業界のポジションと市場シェア
コナカは紳士服チェーンとして、関東を中心に全国展開しており、業界内で3位の地位を占めています。特に「スーツセレクト」が収益の柱となっており、競争優位性を持っていますが、経済環境の変化や競合他社との競争が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣はファッションビジネスの強化を図っており、特に「スーツセレクト」の拡大に注力しています。また、フードサービスや教育事業の成長も視野に入れています。中期経営計画では、収益性の改善とコスト削減が重要な施策とされています。
事業モデルの持続可能性
コナカの収益モデルはファッションビジネスに依存していますが、消費者ニーズの変化に対して柔軟に対応できるかが鍵となります。特に、オンライン販売の拡充が求められています。
技術革新と主力製品
コナカは、独自のデザインや製品の開発に力を入れており、特にスーツやカジュアルウェアにおいて差別化を図っています。今後の技術革新が収益にどのように寄与するかが注目されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.48%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 57.74%
配当利回りは比較的高いものの、純利益がマイナスであるため、持続可能性には疑問が残ります。自社株買いなどの株主還元策も考慮されるべきです。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用買残が減少していることも、投資家の慎重な姿勢を示しています。
総評
コナカは現在、株価が安値圏にあり、PBRは低く評価されていますが、収益性の改善が急務です。競争優位性を持つものの、経営戦略の実行と市場環境への適応が求められています。株主還元策は魅力的ですが、持続可能性には課題があります。今後の業績改善に期待が寄せられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7494 |
| 企業名 | コナカ |
| URL | http://www.konaka.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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