EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,369円
- 予想EPS: 126.77円
- 実績BPS: 3,510.90円
- PER（会社予想）: 10.80倍
現在の株価はEPSを基準にすると、PER 10.80倍となり、市場の平均PER（15.9倍）より低い水準に位置しています。BPSが非常に高く、これは主に過去の業績が優れていたことを示しています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 1,369円（安定感あり）
- 50日移動平均: 1,442.59円
- 200日移動平均: 1,442.59円
現在の株価は50日および200日移動平均線とほぼ同値であり、株価は横ばい圏内にあると評価できます。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 32.99B円
- 利益率: 1.87%
- 営業利益率: 0.99%
- ROE（実績）: 3.99%
- 自己資本比率（実績）: 66.4%
過去数年間の比較では、売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。ROEは比較的高く、自己資本比率も健全な水準を維持しています。
競争優位性
- 市場シェア: 塗料・インキ業界で約3割のシェアを持ち、業界最大手の一つ。
- 競争優位性: 販売代理店網が業界最大規模であり、シンナー専業で国内首位。
課題
- 原材料価格高騰: 原材料価格の高騰が業績に影響を与えている。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 新規需要の開拓、販売価格の是正、効率的な原材料購入の推進。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 事業モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力は高い。
技術開発の動向
- 技術革新: 技術開発の詳細は提供されていないが、主力製品は塗料およびシンナー。
主力製品
- 収益を牽引: 塗料およびシンナー製品。
配当
- 配当利回り（会社予想）: 2.92%
- 1株配当（会社予想）: 40円
- 配当性向: 29.18%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
株価変動
- 直近変動: 1,369円（安定）
- 52週高値: 1,713円
- 52週安値: 1,306円
株価は52週高値・安値と比較して中間水準に位置しており、投資家関心は安定しています。
総評
大伸化学は塗料および化学製品の主要メーカーであり、業界内での競争力は高い。財務面でも健全な数字を維持しており、ROEや自己資本比率も好調です。しかし、原材料価格の高騰による業績への影響は注意が必要です。株価は技術的に安定しており、EPSに基づくPERは業界平均より低いため、割安な水準に位置しています。株主還元は積極的で、配当利回りも高い水準を維持しています。
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企業情報
| 銘柄コード | 4629 |
| 企業名 | 大伸化学 |
| URL | http://www.daishin-chemical.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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