現在の株価の評価
- 株価: 1,369.0円
- EPS（会社予想）: 126.77円
- PER（会社予想）: 10.80倍
- BPS（実績）: 3,510.90円
- PBR（実績）: 0.39倍
現在の株価1,369.0円は、PERが10.80倍であり、業界平均PER（15.9倍）に比べて割安感があります。また、PBRが0.39倍であり、こちらも業界平均PBR（0.7倍）を下回っています。これらの指標から、株価は比較的低く評価されていると考えられます。
テクニカル分析
直近の株価は、過去10日間で1,369円での取引が続いており、年初来高値1,713円と年初来安値1,306円の間に位置しています。現在の株価は高値圏からは離れているものの、安値圏でもなく、横ばいの状態です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 32,461百万円
- 営業利益: 825百万円
- 純利益: 627百万円
- ROE（実績）: 3.99%
- 自己資本比率（実績）: 66.4%
売上高は前年から若干の減少を示していますが、営業利益は前年よりも減少しており、純利益も減少しています。ROEは3.99%と低めであり、自己資本比率は高い水準を維持しています。原材料価格の高騰が業績に影響を与えていると考えられます。
業界のポジションと市場シェア
大伸化学は、シンナー専業で国内首位を誇り、塗料・インキ業界において約3割の市場シェアを持っています。販売代理店網は業界最大規模であり、競争優位性を有していますが、原材料価格の高騰や円安が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、効率的な原材料購入の推進や新規需要の開拓に努めており、販売価格の是正を図っています。中期経営計画では、原材料のコスト管理を強化し、利益率の改善を目指しています。
事業モデルの持続可能性
大伸化学は、シンナーや塗料の需要が安定しており、特に塗料業界の出荷数量は前年並みです。市場ニーズの変化に対しても、製品開発を通じて適応力を持っています。
技術革新と主力製品
大伸化学は、塗料やインキに関連する多様な化学製品を提供しており、特にラッカーシンナーが主力製品です。技術開発に関しては、環境に配慮した製品開発にも取り組んでいます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.92%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 29.18%
配当は安定しており、配当利回りも比較的高い水準です。株主還元策としては、配当の維持が重視されています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばいであり、特に大きな変動は見られません。信用取引においても、買残が増加しているものの、売残はなく、投資家の関心は一定の水準を保っています。
総評
大伸化学は、安定した市場シェアを持ち、競争優位性を有する企業ですが、原材料価格の高騰や円安の影響を受けており、利益率の改善が求められています。現在の株価は業界平均に対して割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の業績回復に期待が持てる一方で、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4629 |
| 企業名 | 大伸化学 |
| URL | http://www.daishin-chemical.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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