M&Aキャピタルパートナーズ(6080) 企業分析
銘柄コード: 6080
株価: 2550円 (2024年11月24日時点)
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS 172.77円、PER 14.76倍より、理論株価は 172.77円 × 14.76倍 ≒ 2550円 となり、現在の株価とほぼ一致している。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS 1257.84円、PBR 2.03倍より、理論株価は 1257.84円 × 2.03倍 ≒ 2550円 となり、現在の株価とほぼ一致している。
- 業界比較: 業界平均PERが17.0倍であるのに対し、M&AキャピタルパートナーズのPERは14.76倍と低く、割安感があると言える。PBRに関しても、業界平均1.8倍に対し2.03倍とやや高めだが、自己資本比率が84.7%と非常に高いことから、財務の健全性を反映している可能性がある。
- 総合評価: 現時点の株価は、EPSとBPSに基づく計算結果とほぼ一致しており、業界平均PERと比較して割安感が見られる。ただし、PBRはやや高めである点には注意が必要である。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価2550円は、年初来高値2676円を下回り、年初来安値1732円を大きく上回っている。直近の株価は高値圏からやや下落しているものの、大きなトレンド転換を示すような動きは見られない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2343.06円)と200日移動平均線(2253.44円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや少ない。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は150億9584万円、営業利益は36億4354万円、純利益は22億8520万円。営業利益率は45.57%と非常に高い。
- 成長性: 売上高、純利益ともに過去数年で増加傾向にあるものの、直近の四半期は前年同期比で減収減益となっている。
- 安全性: 自己資本比率84.7%と非常に高く、財務基盤は極めて安定している。
4. 業界のポジションと市場シェア:
独立系の中小企業向けM&A仲介サービス会社として、国内市場で一定のシェアを有していると推測されるが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。競合他社との比較分析が必要となる。
5. 経営戦略と重点分野:
事業承継案件に強みを持つとされている。調剤薬局への顧客基盤が強い点も特徴。
6. 事業モデルの持続可能性:
M&A仲介事業は、企業の合併・買収ニーズに依存するため、景気動向の影響を受けやすい。しかし、高齢化による事業承継ニーズの高まりは、同社の事業の持続可能性を支える要因となりうる。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）：
M&A仲介サービスは、高度な専門知識と人材が求められるため、技術革新というよりは、人材育成と顧客ネットワークの構築が重要となる。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは1.57%、予想1株配当は40円。配当性向は公開情報からは不明だが、安定した配当を継続していると考えられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は高値圏からやや下落しているものの、大きなトレンド転換は見られない。信用倍率は8.98倍とやや高い。
10. まとめ:
M&Aキャピタルパートナーズは、高い収益性と財務の健全性を有する企業である。事業承継ニーズの高まりを背景に、今後も成長が見込まれる可能性がある。ただし、景気動向の影響を受けやすく、競合他社の動向にも注意が必要である。現在の株価は割安感があると言えるが、投資判断は個人の責任で行うべきである。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6080 |
| 企業名 | M&Aキャピタルパートナーズ |
| URL | http://www.ma-cp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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