1. 企業情報
- 企業名: 楽待株式会社
- 概要: 楽待は日本の不動産投資ポータルサイトを運営しており、不動産投資に関する情報提供、物件検索、不動産売買サービスを提供しています。2024年10月に旧社名のFirstlogic,Inc.から現在の社名に変更しました。
- 事業内容: 楽待は主に物件掲載サービス、提案サービス、広告掲載サービス、セミナー掲載サービス、楽待プレミアムサービスなどを提供しています。
- 設立年月日: 2005年8月23日
- 代表者名: 坂口 直大
- 住所: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-5 住友不動産八丁堀ビル
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 情報通信・サービスその他
- 33業種区分: サービス業
- Industry: Internet Content & Information
- Sector: Communication Services
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 楽待は物件掲載数が業界最大級であり、不動産投資に関するコンテンツの充実度が高いことで知られています。
- 課題: 競合他社との差別化や、新たな成長市場の開拓が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョン: 「公正な不動産投資市場を創造する」というビジョンを掲げています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期経営計画の詳細は公表されていませんが、コンテンツ強化、会員数増加、不動産会社への営業強化が主な施策となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 楽待は加盟不動産からのサービス利用料が主な収益源となっています。
- 市場ニーズの変化への適応力: コンテンツの継続的な強化と会員数の増加により、市場ニーズへの適応力を維持しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、ウェブサイトの機能強化や会員サービスの拡大が進行中です。
- 収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は不動産投資ポータルサイト「楽待」です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 52.08
- BPS（実績）: 252.92
- PER（会社予想）: 19.45倍
- 現在の株価との比較: 株価は1,013円で、EPSを基にすればPERは19.45倍となっており、適正な水準と言える。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,007円から1,027円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線（937.84円）と200日移動平均線（794.38円）を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3B
- 利益率:
- 営業利益率: 54.84%
- 経常利益率: 56.84%
- ROE（過去12か月）: 20.67%
- ROA（過去12か月）: 14.73%
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.99%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 29.95%
- 自社株買い: 自己株式数は637,342株となっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に7月9日以降は上昇が顕著です。
- 株価への影響を与える要因: サーバーへの不正アクセスによる顧客情報漏洩の可能性が懸念材料となっています。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 楽待は不動産投資ポータルサイトの運営により、安定した収益を生み出しています。事業モデルは持続可能で、技術革新や主力製品への投資も行っています。財務面でも健全な成長を示しており、株価も高値圏にあります。しかし、サーバーへの不正アクセスによる顧客情報漏洩の可能性は注意が必要です。
- 全体的な見解: 楽待は業界内での競争優位性を持ち、中長期的な成長が見込める企業です。投資判断においても、適正なPERと上昇傾向の株価、健全な財務状況を考慮すると、投資価値は高いと言えるでしょう。ただし、情報漏洩の懸念は投資判断の際に留意すべきリスク要因です。
企業情報
| 銘柄コード | 6037 |
| 企業名 | 楽待 |
| URL | https://rakumachi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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