1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,179円
- PER（会社予想）: 14.72倍
- PBR（実績）: 0.95倍
- EPS（会社予想）: 80.11円
- BPS（実績）: 1,241.70円
PERは業界平均（15.0倍）をやや下回っており、株価は割安に位置づけられる可能性があります。一方、PBRは業界平均（1.2倍）を大きく下回っており、株価は純資産価値に対して割安と判断できます。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,179円〜1,192円の範囲で推移しており、年初来高値（1,199円）には届いていませんが、年初来安値（1,041円）からは上昇しています。現在の株価は高値圏と安値圏の中間程度の位置づけと言えます。出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高は増加傾向にありますが、営業利益は変動が大きく、2022年度は低迷しています。2024年12月期の予想では、売上高と利益の増加が見込まれています。ROEは過去数年で変動しており、2023年度の実績は3.81%と低めです。自己資本比率は53.4%と比較的高い水準を維持しています。
決算短信によると、2024年12月期第3四半期決算は、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で大きく増加しています。これは新規部門の大型物件売上計上、リニューアル受注増加、保守契約台数増加などが要因として挙げられています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、フルテックの業界内での競争優位性や市場シェアに関する情報は明らかではありません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、新規部門の選別受注・採算管理の徹底、リニューアル需要の掘り起こし、保守サービス「Fi-R」の拡大による保守契約率向上に注力していることが決算短信から読み取れます。
6. 事業モデルの持続可能性
自動ドア装置の販売・施工・保守が中心の事業モデルは、建物の維持管理需要に依存するため、比較的安定した収益が見込めます。しかし、市場ニーズの変化（例えば、省人化技術の進歩など）への適応力が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は自動ドア装置ですが、提供された情報からは技術開発の動向や独自性に関する具体的な情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.71%
- 1株配当（会社予想）: 32.00円
- 配当性向: 40.02%
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向も高く、今後の配当維持可能性については注意深く見守る必要があります。2023年度には創業60周年記念配当がありました。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にあるため、投資家の関心は限定的である可能性があります。
10. 総評
フルテックは自動ドア装置を中心とした安定した事業基盤を持つ一方で、業界競争や技術革新への対応が今後の成長を左右するでしょう。財務状況は安定しており、配当利回りは魅力的ですが、PER、PBRは業界平均を下回っています。今後の業績動向や経営戦略の進捗、市場環境の変化などを注視する必要があります。 提供情報が限定的であるため、より詳細な分析には追加情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6546 |
| 企業名 | フルテック |
| URL | http://www.fulltech1963.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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