EPSやBPSに基づく計算
- 予想EPS: 80.11円
- 現在の株価: 1,179円
- 予想PER: 14.72倍
評価: 現在の株価は予想PERに基づくと割安に見えます。EPS予想80.11円に対して現在の株価1,179円はPER 14.72倍で計算されますが、業界平均PERが15.0倍であることを考えると、わずかに割安な水準に位置しています。
株価推移
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-20: 1185（高）、1179（安）、1179（終）
- 2024-12-19: 1181（高）、1187（安）、1182（終）
- 2024-12-18: 1183（高）、1187（安）、1184（終）
- 2024-12-17: 1187（高）、1187（安）、1184（終）
- 2024-12-16: 1186（高）、1191（安）、1187（終）
- 2024-12-13: 1183（高）、1192（安）、1192（終）
- 2024-12-12: 1192（高）、1192（安）、1183（終）
- 2024-12-11: 1189（高）、1190（安）、1190（終）
- 2024-12-10: 1188（高）、1190（安）、1188（終）
- 2024-12-09: 1182（高）、1186（安）、1186（終）
評価: 直近10日間の株価は1,179円から1,192円の間で推移しており、安値圏から中値圏に位置しています。株価は上昇傾向にあり、50日移動平均（1,163.58円）と200日移動平均（1,138.08円）を上回っています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高: 過去12か月で132.65億円（前年比6.60%増）
- 利益:
- 営業利益: 636.41百万円（前年比50.83%増）
- 経常利益: 641百万円（前年比93.8%増）
- 純利益: 375.58百万円（前年比63.69%増）
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 599百万円
- フリーキャッシュフロー: 198.75百万円
- ROE: 5.86%
- ROA: 3.30%
評価: フルテックは堅調な業績を示しており、売上高、利益、キャッシュフローともに増加傾向にあります。ROEとROAも健全な水準を維持しています。
競争優位性や課題
- 競争優位性: 自動ドア市場における豊富な製品ラインナップと長年の経験が競争優位性をもたらしています。
- 課題: 業界全体の成長率が鈍化していることや、新技術の導入が課題となっています。
評価: フルテックは自動ドア市場で高いシェアを持ち、技術力と製品の多様性で競争優位性を維持していますが、市場の成長鈍化と新技術への対応が今後の課題です。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 新規事業の開拓、既存事業の強化、コスト管理の徹底、技術革新への投資。
評価: 経営陣は成長市場への進出と既存事業の強化に重点を置き、コスト管理と技術革新への投資を通じて持続可能な成長を目指しています。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 自動ドア、建具、駐輪システムなどの製品販売と保守サービスによる安定した収益。
- 適応力: 技術革新への投資と市場ニーズの変化への適応により持続可能性を確保。
評価: フルテックの収益モデルは安定しており、技術革新への投資と市場ニーズの適応力により事業の持続可能性を確保しています。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 自動ドアの先進技術やセキュリティ機器の開発に注力。
- 独自性: 独自の自動ドア技術とセキュリティ機器の開発で競争優位性を維持。
評価: 技術革新により主力製品の競争力を高め、独自技術により市場での地位を確保しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.71%
- 配当性向: 40.02%
評価: 安定した配当利回りと適度な配当性向により、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 上昇傾向にあり、50日移動平均と200日移動平均を上回っています。
評価: 株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心が高まっています。
総評
フルテックは自動ドア市場で高いシェアを持ち、堅調な財務状況と成長戦略により将来性を見込めます。技術革新と市場ニーズへの適応力により事業の持続可能性を確保しており、株価も上昇トレンドにあります。ただし、市場成長の鈍化は注意すべき課題です。全体的に、割安な株価評価と安定した配当により、投資家にとって魅力的な企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 6546 |
| 企業名 | フルテック |
| URL | http://www.fulltech1963.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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