現在の株価の評価
- 株価: 1,179.0円
- EPS（予想）: 80.11円
- PER（予想）: 14.72倍
- BPS（実績）: 1,241.70円
- PBR（実績）: 0.95倍
現在の株価は、EPSに基づくPERが14.72倍であり、業界平均の15.0倍と比較すると若干割安感があります。また、PBRは0.95倍で、1.2倍の業界平均を下回っており、資産価値に対しても割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を確認すると、株価は1,179円であり、年初来高値の1,199円に近づいていますが、年初来安値の1,041円からは上昇している状態です。現在の株価は高値圏に位置していると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 13,265百万円
- 営業利益: 636百万円
- 純利益: 375百万円
- ROE（実績）: 3.81%
- 自己資本比率（実績）: 53.4%
過去数年の売上は増加傾向にあり、営業利益も前年より大幅に改善しています。特に、2024年12月期の第3四半期では、前年同期比で営業利益が101.3%増加しており、業績は好調です。
業界のポジションと市場シェア
フルテックは自動ドア関連事業に強みを持ち、競争優位性としては、リニューアル需要の掘り起こしや保守サービスの拡大が挙げられます。しかし、業界内には競合他社も多く、価格競争が課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は新規部門の選別受注や採算管理の徹底、保守サービス「Fi-R」の拡大を戦略として掲げています。中期経営計画では、リニューアル需要の掘り起こしや新規大型案件の受注を重点に置いています。
事業モデルの持続可能性
フルテックの事業モデルは、自動ドアや建具の販売・施工・保守を中心に構築されており、安定した収益源を確保しています。市場ニーズの変化にも柔軟に対応しており、特にセキュリティ機器や環境機器などの新規事業にも取り組んでいます。
技術革新と主力製品
フルテックは自動ドアシステムの設計・製造において技術革新を進めており、特に安全性や効率性を重視した製品開発が行われています。主力製品である自動ドアは、商業施設や公共施設での需要が高く、安定した売上を支えています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.71%
- 1株配当（予想）: 32.00円
- 配当性向: 40.02%
フルテックは安定した配当政策を維持しており、今後も株主還元に注力する方針です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間の取引では安定した取引量が見られます。投資家の関心も高まっていると考えられます。
総評
フルテックは自動ドア関連事業において堅実な成長を遂げており、業績も好調です。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の経営戦略や市場動向に注目しつつ、安定した成長を期待できる企業と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6546 |
| 企業名 | フルテック |
| URL | http://www.fulltech1963.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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