1. 企業情報
企業名: トレードワークス株式会社
概要:
トレードワークスは、金融、外国為替（FX）、商品先物業界向けのシステム開発およびサービスを提供しています。主な事業には、金融ソリューション、FXシステム、デジタルコマース、ソフトウエア受託開発、ITコンシェルジュサービス、官公庁向けパッケージソフト、医療分野向けシステムサービスなどが含まれます。また、セキュリティ診断や不正取引の監視も行っています。
事業内容:
- 金融ソリューション事業
- FXシステム事業
- デジタルコマース事業
- ソフトウエア受託開発及びITコンシェルジュサービス
- 官公庁向けパッケージソフト
- 医療分野向けシステムサービス
設立年月日: 1999年1月8日
住所: 〒107-6110 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル
代表者名: 齋藤 正勝
従業員数: 243人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 金融業界向けのシステム開発において豊富な経験と実績を持ち、特に金融ソリューション事業で高いシェアを有しています。クラウドサービスの拡大にも注力しており、次世代金融システムの開発にも取り組んでいます。
- 課題: 市場の変化に対応するための新規事業の拡大や、競合他社との差別化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画（2022年度～2026年）に基づき、業種・業務に特化したパッケージソフトを核とした付加価値の高いソリューションを顧客に提供。
- クラウドサービスの拡大と、サポートおよびクラウドサービス提供によるストックビジネスの安定化を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- デジタル金融アドバイザリーサービスの開始により、金融商品仲介業・投資助言業が新たな事業分野として加わった。
- クラウドサービスの拡大に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- クラウドサービスの需要の高まりに対応しており、クラウドサービスの拡大に注力している。
- 次世代金融システムの開発により、市場の変化に迅速かつ柔軟に対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 金融業界向けのシステム開発において技術革新を推進しており、特にクラウドサービスの拡大に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
- 金融ソリューション事業が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- 会社予想EPS: 27.88円
- 現在の株価: 1,248円
- PER（会社予想）: 44.76倍
- BPS（実績）: 422.68円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,690円
- 52週安値: 1,050円
- 現在の株価: 1,248円
- 50日移動平均: 1,261.04円
- 200日移動平均: 1,287.74円
- 現在の株価は52週高値から下落し、50日移動平均よりやや高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 4,420億円（前年比-16.20%減）
- 利益率:
- 営業利益率: -10.08%
- 経常利益率: -10.00%
- ROE（過去12か月）: -11.34%
- ROA（過去12か月）: -1.55%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 総キャッシュ: 1,090億円、総負債: 1,110億円、負債比率: 67.13%
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.60%
- 配当性向: 48.06%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は1,248円から1,300円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因など:
- 市場の変化への適応力や新規事業の展開が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- トレードワークスは金融業界向けのシステム開発において高いシェアを有し、特に金融ソリューション事業が主力となっています。しかし、市場の変化に対応するための新規事業の拡大や競合他社との差別化が課題となっています。経営戦略はクラウドサービスの拡大と次世代金融システムの開発に注力しており、持続可能性は高いと言えるでしょう。技術革新にも積極的に取り組んでおり、収益を牽引している製品やサービスも安定しています。株価は52週高値から下落しており、50日移動平均よりやや高値圏にあります。財務面では売上高や利益率が低下しており、ROEやROAも低水準ですが、負債比率は適切に管理されています。株主還元は配当性向で適切な水準を保っています。全体的に、市場の変化に対応しつつ新規事業の拡大に注力する中、株価の評価は妥当と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3997 |
| 企業名 | トレードワークス |
| URL | http://www.tworks.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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