1. 企業情報
企業名: 今仙電機製作所
概要: 今仙電機製作所は、自動車部品、産業機械部品、医療機器、その他関連製品を開発・製造・販売する企業です。主要製品にはシート機構部品、電装部品、電子機器、医療機器などがあります。1939年に設立され、本社は愛知県犬山市にあります。
事業内容:
- 連結事業: シート・電装79%、電子16%、新事業5%
- 海外事業: 58%（2025年3月期）
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 輸送用機器
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
- 主要顧客はホンダで、シート機構部品や電装部品の供給を約40%担当しています。
- 自動車部品業界において中堅規模に位置づけられます。
競争優位性や課題:
- 競争優位性: 技術力と品質管理の強さ、ホンダとの長年の取引関係。
- 課題: 自動車産業の不確実性、原材料価格の上昇、中国市場のEVシフトによる影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 中期経営計画「業績回復と事業成長」を策定し、2026年度までに売上高910億円、営業利益4.0%、ROE4.0%以上を目指しています。
- 経営判断のスピードアップ、企業透明性の向上、事業基盤強化に取り組んでいます。
中期経営計画の具体的な施策:
- 会議体・プロセスの見直し、権限移譲促進
- 在外子会社の決算期統一、経営情報の適時開示
- 国内工場の再編、北米拠点の集約、アジア市場での投資強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズへの適応力:
- 自動車部品の製造が主力であり、自動車産業の需要変動に影響されます。
- 新事業分野への投資と既存事業の改善により、持続可能な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術革新により、生産効率の向上、新製品の開発に取り組んでいます。
主力製品:
- シート機構部品、電装部品、電子機器、医療機器など。特にシート機構部品が主力です。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- EPS（会社予想）: 62.00円
- BPS（実績）: 2,420.47円
- PER（会社予想）: 11.03倍
- PBR（実績）: 0.28倍
現在の株価との比較:
- 株価は684円で、52週高値718円、52週安値484円を示しています。現在の株価は高値圏に近い。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は679円～684円の範囲で推移しており、上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
- 売上高（過去12か月）: 943.4億円
- 利益率: 2.21%
- ROE（過去12か月）: 4.09%
- ROA（過去12か月）: 0.31%
- 自己資本比率（実績）: 67.3%
- キャッシュフロー: 営業CF 2.77B、投資CF 1.83B
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向にあり、利益率も低下していますが、ROEは改善しています。
9. 株主還元と配当方針
配当:
- 配当利回り（会社予想）: 2.92%
- 年間配当: 20円
- 配当性向: 21.00%
株主還元策:
- 自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も平均を上回っています。
影響要因:
- 業績改善、円安、投資有価証券売却益など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 今仙電機製作所は自動車部品の主要サプライヤーであり、ホンダとの長年の取引関係が強みです。中期経営計画に基づき事業基盤強化に取り組んでおり、2024年3月期は黒字転換を達成しました。技術革新と新事業への投資により持続可能な成長を目指しています。株価は高値圏に近い水準で、テクニカル分析も上昇傾向を示しています。
全体的な見解:
- 業績改善と株主還元の継続が見込まれる中、外部環境の不確実性に注意が必要です。中長期的な成長性は高いと評価できますが、市場動向や競合他社との競争にも注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7266 |
| 企業名 | 今仙電機製作所 |
| URL | http://www.imasen.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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