EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 165.77円
- BPS（実績）: 1,092.19円
現在の株価1,779円に対して、BPSベースで約1.63倍の評価となっています。EPSベースではPERが10.73倍と、業界平均PER80.4倍と比較すると割安と言える水準です。
株価推移
- 50日移動平均線: 2,059.70円
- 200日移動平均線: 2,433.62円
現在の株価1,779円は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方より低い水準にあり、下降トレンドにあります。また、直近10日間の株価を見ると、株価は下降基調で推移しています。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 54.56B円
- 利益率（前年比）: 7.00%
- ROE（過去12か月）: 23.46%
- ROA（過去12か月）: 7.11%
売上高は前年比で7%増加しており、利益率も高い水準を維持しています。ROEとROAも健全な水準で、企業の収益性は良好です。
過去数年分の傾向
売上高と利益は増加傾向にあり、ROEとROAも安定しています。特に、営業利益率は前年比で大きく増加しています。
競争優位性
- 市場シェア: 高品質金属チタンで世界首位
- 競争優位性: 航空機向けチタン製品の強みがある。
業界内での競争優位性は高品質のチタン製品と航空機向け製品の強みにより、高い市場シェアを維持しています。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: チタン事業と高機能材料事業の強化と拡大を目指す。
重点分野
- チタン事業: 航空機用途向けの輸出と国内産業用途
- 高機能材料事業: 半導体関連製品の販売
収益モデルと市場ニーズ
- 持続可能性: 航空機需要の回復と半導体市場の動向に依存。
事業モデルは航空機市場と半導体市場に依存しており、これら市場の需要変動に影響されます。
技術開発の動向
- 独自性: 高品質チタン製品の製造技術に強み。
主力製品
- 主力製品: 航空機向けチタン製品、高純度チタン
技術革新により高品質チタン製品の製造技術が強みとなっており、主力製品は航空機向けチタン製品と高純度チタンです。
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 2.53%
株主還元策
- 自社株買い: なし
- 年間配当予想: 45.00円
配当利回りは2.53%と、株主還元は比較的積極的に行われています。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は下降トレンドにあり、1,779円から1,843円まで変動。
総評
大阪チタニウムテクノロジーズは、高品質チタン製品の製造において世界首位であり、特に航空機向けチタン製品が強みです。財務面では健全な収益性とROE、ROAを維持しており、株価評価も割安な水準です。しかし、テクニカル分析では下降トレンドにあり、市場動向に依存する部分も大きいため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5726 |
| 企業名 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
| URL | http://www.osaka-ti.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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