コプロ・ホールディングス(7059) 企業分析
分析日: 2024年11月25日
株価: 1777円
1. 現在の株価の評価
現在の株価1777円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく株価: 予想EPS 91.75円を用いて、PERを算出します。現在のPERは1777円 ÷ 91.75円/株 ≒ 19.37倍です。業界平均PERが17.0倍であるため、コプロ・ホールディングスは業界平均を上回るPERで取引されています。これは、将来の成長への期待や、業界内での競争優位性などが織り込まれている可能性を示唆しています。
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BPSに基づく株価: 実績BPS 398.60円を用いて、PBRを算出します。現在のPBRは1777円 ÷ 398.60円/株 ≒ 4.46倍です。業界平均PBRが1.8倍であるため、コプロ・ホールディングスは、著しく高いPBRで取引されています。これは、市場が同社の将来的な成長に非常に高い期待をかけている、もしくは、資産価値に対して株価が高く評価されていることを示唆しています。
総合評価: EPSとBPSに基づく評価ともに、現在の株価は業界平均を大きく上回っており、高めの評価となっています。この高評価が正当化されるためには、今後の業績の更なる成長、もしくは、資産価値の再評価などが不可欠です。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価1777円は、年初来高値1919円を下回り、年初来安値1222円を上回っています。直近の株価は11月20日の1800円をピークに下落傾向にあります。
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移動平均線: 50日移動平均線(1492.08円)と200日移動平均線(1601.08円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
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出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多いですが、大きなトレンド転換を示唆するほどのボリュームではありません。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から以下の点が読み取れます。
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売上高の増加: 売上高は過去数年で増加傾向にあり、特に直近四半期は前年比27.10%増と高い成長を示しています。
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高い利益率: 粗利益率、営業利益率ともに高い水準を維持しており、収益性の高さが見られます。ROEも21.08%と高い水準です。
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高い自己資本比率: 自己資本比率が66.3%と高く、財務基盤の安定性が示唆されます。
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EPSの推移: 過去数年のEPSは変動がありますが、全体的には増加傾向にあります。ただし、2024年3月期のEPSは非開示となっています。
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キャッシュポジション: 総現金は豊富で、事業の安定性を支えています。
4. 業界のポジションと市場シェア
建設業界向け専門人材派遣会社であり、大手ゼネコンへのシェアは2割程度です。業界内の具体的な市場シェアデータは提示されていませんが、大手ゼネコンへの高いシェア率は、一定の競争優位性を示唆しています。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、明確な経営戦略の記述は見当たりません。しかし、建設業界に特化した人材派遣事業に注力し、大手ゼネコンとの関係を強化することで、安定した収益基盤を構築していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
建設業界は景気変動の影響を受けやすい業界です。そのため、事業モデルの持続可能性を評価するには、景気後退時における業績の堅牢性、新たな顧客獲得戦略、人材確保戦略などが重要になります。資料からはこれらの点に関する情報が不足しています。
7. 技術革新と主力製品（サービス）
主力サービスは建設業界向け専門人材派遣です。技術革新としては、ITを活用した業務効率化や人材マッチングの高度化などが考えられますが、具体的な取り組みについては資料からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.38%（1株配当60円）と比較的高い水準です。しかし、これは予想値であり、実際の配当は異なる可能性があります。また、直近の配当実績がない点が懸念材料です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残も減少しています。これは、投資家の関心の低下や、短期的な利益確定売りが発生している可能性を示唆しています。
結論
コプロ・ホールディングスは、高い収益性と財務基盤の安定性を有する企業です。しかし、現在の株価はEPS、BPSともに業界平均を大きく上回る水準にあり、高めの評価となっています。今後の成長性や、景気変動への耐性、技術革新への対応など、更なる情報収集が必要不可欠です。 投資判断を行う際には、これらの点を十分に考慮する必要があります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 7059 |
| 企業名 | コプロ・ホールディングス |
| URL | https://www.copro-h.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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