EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 1,614円
- 予想EPS: 0.76円
- PER: 2,123.68倍
- 分析: 現在の株価をEPSで割ると、PERは約2,123.68倍と非常に高く、市場の期待が低いことを示唆しています。比較として、業界平均PERは8.7倍です。
BPSによる評価
- BPS（実績）: 2,225.84円
- 分析: BPSは2,225.84円と高く、現在の株価1,614円に対して割安な評価となっています。
株価推移
- 直近10日間の株価履歴: 株価は1,614円から1,620円の間で推移しており、高値圏から安値圏を揺れ動いています。
- 50日移動平均線: 1,423.32円
- 200日移動平均線: 1,101.70円
- 分析: 現在の株価1,614円は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると判断できます。しかし、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 43億円
- 営業利益（過去12か月）: -68,716万円
- ROE（過去12か月）: -1.03%
- ROA（過去12か月）: -1.35%
- 分析: 売上高は減少傾向にあり、営業利益、ROE、ROAも低迷しています。過去数年間の比較では、売上高は減少しており、利益も赤字に転落しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 減少傾向
- 利益: 赤字
- ROE: 低迷
競争優位性と課題
- 市場シェア: 中堅企業
- 競争優位性: 鋳物ホーロー浴槽と工作機械・船舶向け鋳物
- 課題: 市場の減収減益傾向、競合との差別化が課題
経営陣のビジョンと戦略
- 経営陣: 田中宏典
- ビジョン: 市場の変動に対応し、収益の柱を強化
- 中期経営計画: 産業機械関連と住宅機器関連の事業強化
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 鋳物製品の製造販売
- 適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 中程度の技術革新
- 主力製品: 鋳物ホーロー浴槽
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 分析: 配当を行っていない。株主還元は行われていない。
自社株買い
- 自社株買い: 実施中（自己株保有数 41,642株）
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の変動: 横ばい
- 分析: 株価は横ばい状態で、上昇・下降の勢いは見られず。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割高
- テクニカル分析: 短期的に上昇トレンド、長期的に下降トレンド
- 財務分析: 売上高減少、利益低迷
- 業界ポジション: 中堅企業、競争優位性はあるが課題も
- 経営戦略: 事業強化と収益柱強化を目指す
- 持続可能性: 収益モデルは安定、市場ニーズへの適応力は中程度
- 技術革新: 中程度、主力製品は鋳物ホーロー浴槽
- 株主還元: 配当なし、自社株買い実施中
- 株価モメンタム: 横ばい
全体的な見解
大和重工は市場の厳しい環境下で売上高と利益が低迷しており、株価も割高な評価となっています。しかし、技術革新は中程度で、主力製品の市場ニーズへの適応力はあると判断できます。経営陣は事業強化と収益柱強化に取り組んでおり、中期的な戦略は明確です。しかし、市場動向や競合との競争において、さらなる成長と改善が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5610 |
| 企業名 | 大和重工 |
| URL | http://www.daiwajuko.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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