EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,039円
- 予想EPS: 506.25円
- 予想BPS: 4,415.45円
- 会社予想PER: 6.00倍
現在の株価は、予想EPSを基にすると、PER 6.00倍となり、これは業界平均PER 12.1倍に比べると割安な水準と言える。
BPS実績
- BPS実績: 4,415.45円
- BPSと株価の比率: BPSは4,415.45円で、現在の株価3,039円に対するBPS比率は約0.69倍となっており、BPSに対して割安な水準にあり、潜在的な成長性があると評価できる。
株価推移
- 50日移動平均線: 3,157.02円
- 200日移動平均線: 3,609.89円
- 現在の株価: 3,039円
現在の株価は50日移動平均線（3,157.02円）を下回っており、短期的には下降傾向にある。しかし、200日移動平均線（3,609.89円）を上回っており、長期的には安値圏から買い戻しの兆しがある。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 2,460億円
- 利益率:
- 営業利益率: 2.54%
- 純利益率: 3.95%
- ROE (過去12か月): 10.45%
- ROA (過去12か月): 1.78%
- 自己資本比率 (連): 32.0%
売上高は前年同期比で3.95%増加しており、利益率も健全な水準を維持している。ROEとROAは比較的高く、経営効率は良好と言える。
過去数年分の傾向
- 売上高: 過去3年間で売上高は減少傾向にあるが、2024年は4%増加している。
- 利益: 2021年以降、営業利益と純利益は減少傾向にあるが、2024年は前年同期比で減少率が緩和している。
競争優位性
- 自動車、航空: 総合商社として自動車、航空分野で強みを持つ。
- 資源、エネルギー: 資源やエネルギー分野でのグローバルネットワークが強み。
- 課題: グローバル市場の不安定性や競合他社との競争が課題。
経営ビジョン
- 中期経営計画: グローバルな事業基盤の強化と持続可能な成長を目指す。
- 重点分野: 自動車、航空、エネルギー、資源、アグリビジネス。
具体的な施策
- デジタル化: ビジネスプロセスのデジタル化推進。
- M&A: 戦略的買収による成長分野の拡大。
収益モデル
- 多角化: 多様な事業分野にわたる収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に迅速に対応できる。
技術開発
- 革新性: 業界内での技術革新は比較的遅いが、主要事業分野での独自性は高い。
- 主力製品: 自動車、航空機、資源関連製品。
配当
- 配当利回り: 4.94%
- 予想配当: 150円/株
- 配当性向: 32.74%
安定した配当性向を維持しており、株主還元は継続される見込み。
自社株買い
- 自社株買い: 過去には自社株買いを実施している。
株価変動
- 直近10日間: 株価は3,035円から3,076円の間で変動しており、上昇傾向にある。
投資家関心
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は約129万株で、直近の株価変動に伴う関心は高い。
総評
双日は、自動車、航空、資源、エネルギー分野でグローバルに事業を展開する総合商社である。財務面では健全な利益率と高いROE、ROAを維持しており、中期経営計画ではデジタル化とM&Aによる成長を目指している。株価は短期的に下降傾向にあるが、長期的には安値圏からの買い戻しが期待でき、配当性向も安定しており、株主還元面でも魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 2768 |
| 企業名 | 双日 |
| URL | http://www.sojitz.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。