現在の株価の評価
- 株価: 3,039.0円
- EPS（予想）: 506.25円
- PER（予想）: 6.00倍
- BPS（実績）: 4,415.45円
- PBR（実績）: 0.69倍
現在の株価はPERが業界平均の12.1倍に対して低く、割安感があります。また、PBRも業界平均の1.0倍を下回っており、資産面でも割安と評価されます。
テクニカル分析
- 直近の株価推移: 株価は3039円で、過去10日間の高値は3,159円、安値は3,035円です。現在の株価は直近の高値圏からは下落しており、安値圏に近い状況です。
- 移動平均: 50日移動平均は3,157.02円、200日移動平均は3,609.89円で、現在の株価はこれらの移動平均を下回っています。
財務諸表分析
- 売上高: 2兆4,146億円（過去12か月）
- 営業利益: 865億円
- 純利益: 1,007億円
- ROE: 11.44%
- ROA: 1.78%
- 自己資本比率: 32.0%
過去数年の売上高は増加傾向にあり、利益率は安定していますが、最近の四半期では営業利益が前年同期比で減少しています。ROEは高く、自己資本比率も安定しています。
業界のポジションと市場シェア
双日は総合商社として、自動車、航空、資源、化学など多岐にわたる事業を展開しています。競合他社に対して特に航空分野での強みがありますが、資源価格の変動や国際情勢に影響されやすい環境にあります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、環境関連ビジネスやデジタル化を推進しています。また、アジア市場への進出や新規事業の開発も重要な戦略として掲げています。
事業モデルの持続可能性
双日は多様な事業ポートフォリオを持ち、特に自動車や航空関連のビジネスは安定した収益源です。ただし、資源価格の変動や国際的な競争が影響を及ぼす可能性があります。
技術革新と主力製品
双日は自動車部品や航空機関連の技術開発に注力しており、特に環境に配慮した製品の開発が進められています。これにより、持続可能な成長を目指しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.94%
- 1株配当（予想）: 150円
- 配当性向: 32.74%
配当利回りは高く、安定した株主還元策を実施しています。自社株買いについての具体的な情報はありませんが、堅実な配当政策が株主に支持されています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は3039円で、過去10日間での変動は小さく、比較的安定していますが、全体的に下降傾向にあるため、投資家の関心はやや低下している可能性があります。
総評
双日は総合商社として多様な事業を展開し、安定した収益を上げています。現在の株価は割安と評価される一方で、業績の減少傾向や市場環境の変動に注意が必要です。今後の経営戦略や市場動向に注目しつつ、安定した配当政策が株主に支持される要因となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 2768 |
| 企業名 | 双日 |
| URL | http://www.sojitz.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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