EPSおよびBPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,239円
- 予想EPS: 94.17円
- 予想BPS: 611.22円
- PER（予想）: 23.78倍
富士急行の現在の株価をEPSと比較すると、PERは23.78倍となっており、業界平均PERの13.9倍と比較して割高な水準にある。BPSは611.22円と高く、株主にとっては配当性向が期待できそうである。
株価推移
直近10日間の株価推移を見ると、株価は2,200円から2,360円の間で変動しており、高値圏に近い水準で推移している。特に、2024年12月13日には2,360円の高値を記録している。
移動平均線
- 50日移動平均線 (MA): 2,426.34円
- 200日MA: 2,956.06円
現在の株価は50日MAを上回っており、短期的には上昇傾向にある。しかし、200日MAを下回っており、長期的には下降傾向にある。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 506億円
- 利益率: 8.03%
- 営業利益率 (過去12か月): 16.45%
- ROE (過去12か月): 13.11%
- ROA (過去12か月): 4.63%
- キャッシュフロー (過去12か月): 1092億円
- 負債比率 (直近四半期): 151.90%
富士急行は比較的高い利益率とROEを示しており、財務的には健全な状態にある。しかし、負債比率が150%と非常に高く、財務リスクが大きい。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 変動があるが、全体的に増加傾向
- ROE: 変動があるが、比較的高い水準を維持
競争優位性
富士急行は富士山麓の観光リゾート開発において強みを持ち、鉄道やバス事業においても地域の交通インフラを担っている。富士急ハイランドは主力のレジャー施設であり、観光客の集客力が高い。
課題
競合他社との競争や、観光業の季節性による収益変動が課題である。また、高負債比率は財務リスクの観点から懸念材料となる。
経営ビジョン
富士急行は持続可能な成長を目指し、観光リゾートの拡大、鉄道・バス事業の効率化、新規事業の開発を掲げている。
中期経営計画
- 観光事業の拡大: 富士急ハイランドの拡張や新規リゾート開発
- 鉄道・バス事業の効率化: 運営コストの削減とサービスの向上
- 新規事業開発: 情報技術サービスの拡大
収益モデル
富士急行の収益モデルは主に鉄道・バス事業、観光リゾート、不動産開発による多角化である。これらの事業は比較的安定しており、持続可能性は高い。
市場ニーズへの適応力
観光業の季節性や、鉄道・バス事業における需要変動への適応力が重要。新規事業の開発も持続可能性に寄与する。
技術開発の動向
富士急行は鉄道事業において最新技術の導入を進めており、バス事業でも新型車両の導入を計画している。
主力製品
富士急ハイランドが主力のレジャー施設であり、鉄道・バス事業が重要な収益源である。
配当利回り
- 予想配当利回り: 1.30%
- 過去3年間の配当利回り: 1.16%
富士急行は安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
自社株買い
自己株買いを行っており、株主価値の向上に努めている。
株価の変動傾向
直近10日間の株価は2,200円から2,360円の間で変動しており、上昇傾向にある。
投資家関心
平均出来高は12万株程度であり、投資家からの関心は比較的高い。
総評
富士急行は観光リゾート開発と鉄道・バス事業を中心とした多角化戦略により、比較的高い収益と利益率を維持している。しかし、高負債比率は注意が必要である。経営戦略は持続可能な成長を目指し、新規事業開発や効率化に注力している。株主還元は積極的であり、配当利回りも安定している。テクニカル分析から見ると、株価は高値圏に近い水準であり、上昇傾向にある。全体的な見解としては、事業モデルの持続可能性は高く、投資家からの関心も高いが、財務リスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 9010 |
| 企業名 | 富士急行 |
| URL | http://www.fujikyu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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