株式会社ジーダット（3841）企業分析レポート
分析日: 2024年12月20日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1323円
- PER（会社予想）: 21.22倍
- PBR（実績）: 1.48倍
- EPS（会社予想）: 62.35円
- BPS（実績）: 895.22円
PERは業界平均（17.6倍）を上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。PBRは業界平均（1.6倍）を下回っており、株価は純資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。 EPSとBPSの比率から、株価はBPSをやや上回っており、今後の業績次第では株価上昇の可能性も、下落の可能性もあると判断できます。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、1282円から1568円の間で推移しています。現在の株価1323円は年初来高値3625円からは大きく下落しており、安値圏にあると言えます。しかし、年初来安値992円よりは高い水準です。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は必ずしも増加しているわけではありません。2025年3月期第2四半期決算では、売上高は増加したものの、経常利益と純利益は減少しています。これは固定費増加や為替差損などの影響によるものと説明されています。ROE（実績）は9.60%と、必ずしも高いとは言えません。自己資本比率は78.3%と高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ジーダットはLSIや液晶パネル設計用のEDAソフトウェアを開発・販売しており、ニッチな市場で競争しています。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、アルゴグラフィックス傘下にあることから、一定の市場地位を確保していると考えられます。海外展開にも積極的である点が強みです。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣の具体的なビジョンや中期経営計画に関する情報は公開資料からは明確に読み取れません。ただし、海外提携に積極的なこと、TSMCのOIP EDA Allianceに加入していることから、グローバル市場への進出を重視した戦略をとっていると推測できます。
6. 事業モデルの持続可能性
EDAソフトウェアは、半導体産業の発展に不可欠なツールであり、需要は比較的安定していると考えられます。しかし、技術革新のスピードが速いため、継続的な技術開発と市場ニーズへの対応が事業の持続可能性を左右します。
7. 技術革新と主力製品
ジーダットの主力製品はEDAソフトウェア「SX-Meister」です。同社は継続的な技術開発を行っており、TSMCとの提携もその一環と考えられます。しかし、具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.02%、1株配当は40円です。配当性向や自社株買いなどの情報は公開資料からは明確に読み取れません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用倍率が高いことも、リスク要因の一つとして考慮する必要があります。
10. 総評
ジーダットはニッチな市場で一定の地位を築いているEDAソフトウェア企業です。売上高は増加傾向にありますが、利益の伸びは限定的であり、今後の業績の推移に注目が必要です。 PERは割高に、PBRは割安に評価されている可能性があり、今後の業績や市場動向を踏まえた総合的な判断が求められます。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報収集が必要となります。 本レポートはあくまで現状の情報に基づいた分析であり、投資判断の根拠としては不十分です。投資の決定はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3841 |
| 企業名 | ジーダット |
| URL | http://www.jedat.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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