EPSとBPSによる評価
- 時価総額: 5,173百万円
- 発行済株式数: 3,909,800株
- 予想EPS: 62.35円
- 実績BPS: 895.22円
現在の株価評価:
- 予想PER: 21.22倍
- 現在の株価: 1,323円
比較:
- EPSはBPSを下回っており、株価はBPSベースでは割高に感じられる。しかし、予想PERは業界平均PER(17.6倍)より高めであり、成長性の高い企業として評価されている可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均: 1,433.40円
- 200日移動平均: 1,412.85円
- 直近10日間の株価変動:
- 高値: 1,608円
- 安値: 1,282円
- 現在の株価: 1,323円
分析:
- 株価は50日移動平均と200日移動平均の両方を上回っており、上昇トレンドにあると評価できる。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 1,590百万円
- 利益率:
- 売上利益率: 6.12%
- 営業利益率: 17.22%
- 経常利益率: 5.83%
- 純利益率: 4.39%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 126百万円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 105.62百万円
- ROE（過去12か月）: 4.39%
- ROA（過去12か月）: 3.35%
比較:
- ROEとROAは比較的高い水準を保っており、財務的健全性は高いと言える。
競争優位性と課題
- 競争優位性: EDAソフトウェアの開発において技術力が強み。海外市場への展開が進んでおり、グローバルな事業展開が進んでいる。
- 課題: 固定費の増加や為替差損の影響を受けている。市場の需要変動にも影響を受けやすい。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 売上高22億円の6.7%増、営業利益3億5000万円、経常利益2億4000万円、純利益62.35円/株の見通しを掲げている。
- 重点分野: EDAソフトウェアの開発と販売、コンサルテーションサービス。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: EDAソフトウェアのライセンス収入とコンサルテーションサービスによる収益モデル。
- 適応力: 技術革新により新たな市場ニーズに対応できる可能性がある。
技術開発の動向と主力製品
- 技術革新: TSMCのOIP EDA Allianceに加入し、技術革新を推進。
- 主力製品: SX-Meister EDAシステム、EDAツール、LSI・液晶パネル設計用CADソフト。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 3.02%
- 予想配当性向: 44.37%
- 自社株買い: なし
分析:
- 配当利回りは業界平均を上回っており、株主還元に積極的な姿勢が見て取れる。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 高値1,608円、安値1,282円、現在の株価1,323円
- 出来高: 平均より高め
分析:
- 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっている。
総評
ジーダットはEDAソフトウェアの開発において技術力が強みであり、海外市場への展開が進んでいる。財務的健全性は高く、ROEとROAが比較的高い水準を保っている。中期経営計画では売上高と利益の増加を目指しており、技術革新により新たな市場ニーズに対応できる可能性がある。配当利回りも業界平均を上回っており、株主還元に積極的である。株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっている。
全体的な見解:
- 技術力と財務健全性を兼ね備えた成長性のある企業であり、中長期的な投資対象として注目される可能性が高い。
企業情報
| 銘柄コード | 3841 |
| 企業名 | ジーダット |
| URL | http://www.jedat.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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