HPCシステムズ(6597) 企業分析
現在時刻: 2024年11月25日 02:38
株価: 1094円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1094円です。年初来高値2837円、年初来安値783円と比較すると、大幅に下落しています。 PER(予想)は11.36倍、PBR(実績)は2.04倍です。これらの指標だけで株価の高いか安いかを判断することはできません。業績推移、今後の成長性、市場環境などを総合的に考慮する必要があります。EPSに基づく株価計算とBPSに基づく株価計算を行い、現状の株価との比較を行います。
- EPSに基づく株価計算: 予想EPSが96.28円なので、PER11.36倍から算出される株価は 96.28円 × 11.36倍 ≒ 1093円 となります。これは現在の株価とほぼ一致しています。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPSが536.40円なので、PBR2.04倍から算出される株価は 536.40円 × 2.04倍 ≒ 1095円 となります。これも現在の株価とほぼ一致しています。
現状の株価は、EPSとBPSに基づく計算結果とほぼ一致しており、市場のコンセンサスを反映していると考えられます。しかしながら、これはあくまで現状の予想に基づいたものであり、将来の業績次第では大きく変動する可能性があります。
2. テクニカル分析:
直近の株価チャートは下落トレンドにあります。11月22日の安値1094円を付けた後、わずかに上昇しているものの、200日移動平均線(1599.18円)を大きく下回っており、弱気相場にあると判断できます。 高値圏から大きく下落しているため、現状は安値圏にあると言えるでしょう。しかし、今後反発する可能性も否定できません。
3. 財務諸表分析:
過去12ヶ月間の売上高は69億4532万9千円ですが、前年同期比では減少しています。純利益は2億9904万3千円と、利益率は低めです。営業利益率はマイナスとなっています。これは、売上高減少と営業費用の高さによるものと考えられます。 自己資本比率は52.2%と比較的良好です。 ただし、総負債は増加傾向にあり、財務状況の悪化に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
科学・工学向け高性能コンピュータ市場において、HPCシステムズはニッチな市場をターゲットにしていると考えられます。市場シェアに関する具体的な数値は公開情報からは得られませんでしたが、アズワンとの提携など、特定分野における強みを持っている可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野:
科学技術計算や産業用コンピュータへの特化、アズワンとの提携による顧客基盤の拡大などが経営戦略として考えられます。重点分野はHPC(高性能コンピューティング)とCTO(産業用コンピュータ)です。
6. 事業モデルの持続可能性:
ニッチ市場への特化は、競争の激しさからある程度守られている反面、市場の拡大に依存する側面があります。技術革新への対応や、顧客ニーズの変化への柔軟な対応が事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品:
高性能コンピュータ、ワークステーション、ラックマウントサーバーなどが主力製品です。技術革新に関しては、公開情報からは具体的な内容が把握できません。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは2.38%、1株配当は26円です。配当性向は公開情報からは不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心は低くなっていると考えられます。信用買残の減少もこの点を裏付けています。
10. まとめ:
HPCシステムズは、ニッチな市場に特化した企業です。財務状況には懸念材料もあり、今後の業績次第では株価が大きく変動する可能性があります。投資判断にあたっては、今後の業績予想、技術革新への対応、市場環境の変化などを慎重に評価する必要があります。 公開情報だけでは判断が難しい点も多く、更なる調査が必要となります。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6597 |
| 企業名 | HPCシステムズ |
| URL | https://www.hpc.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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