現在の株価の評価
- 株価: 1,323.0円
- EPS（会社予想）: 62.35円
- PER（会社予想）: 21.22倍
- BPS（実績）: 895.22円
- PBR（実績）: 1.48倍
評価
現在のPERは業界平均（17.6倍）を上回っており、株価はやや高めに評価されています。PBRも業界平均（1.6倍）より低いものの、EPSに基づく株価評価は慎重に行う必要があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,625円
- 年初来安値: 992円
- 直近株価: 1,323円
評価
株価は年初来高値から大きく下落しており、現在は安値圏に位置しています。直近の株価推移からも、短期的な反発が期待される可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 2,060.89百万円
- 営業利益（過去12か月）: 302.15百万円
- 純利益（過去12か月）: 328.69百万円
- ROE（実績）: 9.60%
- 自己資本比率（実績）: 78.3%
評価
売上は前年同期比で増加傾向にあり、営業利益も改善しています。しかし、純利益の伸び率は鈍化しており、経営効率の向上が求められます。自己資本比率は高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ジーダットはEDAソフトウェア市場において、特にLSIや液晶パネル設計に強みを持っています。アルゴグラフィックスの傘下にあり、海外市場への展開を進めていますが、競争が激しい業界でのポジション確保が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、海外展開と技術革新を重視しており、特にAIやEV関連の設計支援に注力しています。中期経営計画では、製品の多様化とサービスの向上が掲げられています。
事業モデルの持続可能性
ジーダットの事業モデルは、電子設計自動化ソフトウェアの提供に依存していますが、技術革新への適応力が求められています。市場ニーズの変化に迅速に対応する能力が、今後の成長に影響を与えます。
技術革新と主力製品
主力製品であるSX-Meisterは、LSI設計やSoC設計に特化しており、競争力を維持しています。技術開発への投資が、今後の収益を牽引する要因となるでしょう。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.02%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 44.37%
評価
配当利回りは比較的高く、株主還元策としての魅力がありますが、利益成長とのバランスを考慮する必要があります。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。しかし、過去の高値からの反発を期待する声もあります。
総評
ジーダットは、安定した財務基盤を持ちながらも、業界内での競争が激化している中での成長が求められています。技術革新や海外展開に注力する一方で、利益率の改善が課題です。株価は現在安値圏にあり、短期的な反発の可能性もあるものの、長期的な成長戦略が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3841 |
| 企業名 | ジーダット |
| URL | http://www.jedat.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。