株式会社ラクト・ジャパン（3139）企業分析レポート
分析日: 2024年12月20日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2719円
- PER（会社予想）: 9.03倍
- PBR（実績）: 1.04倍
- EPS（会社予想）: 301.09円
- BPS（実績）: 2614.49円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが9.03倍と業界平均PER（12.1倍）を下回っており、割安感が見られる可能性があります。PBRは1.04倍と1をわずかに上回っており、純資産をやや上回る水準です。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2700円台前半から後半で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値3265円からは下落していますが、年初来安値1904円からは上昇しています。50日移動平均線（2791.08円）と200日移動平均線（2771.53円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。ただし、利益の伸び率は売上高の伸び率を下回っており、利益率の改善には課題が残ります。
* 売上高: 過去数年で増加傾向。2024年11月期第3四半期は前年同期比9.2%増。
* 営業利益: 増加傾向。2024年11月期第3四半期は前年同期比44.0%増。
* 純利益: 増加傾向。2024年11月期第3四半期は前年同期比77.3%増。
* ROE（実績）: 8.70%と比較的高い水準。ただし、直近四半期のROEは12.56%とさらに高い。
* ROA（実績）: 3.22%
* 自己資本比率: 34.2%と比較的高い水準。ただし、直近四半期は31.0%とやや低下。
* 総負債比率: 直近四半期は150.52%と非常に高い水準。財務リスクに注意が必要。
4. 業界のポジションと市場シェア
乳原料、食肉加工品などの食品専門商社として、国内市場で一定のシェアを有していると推測されます。しかし、具体的な市場シェアデータは公開情報からは得られません。競合他社との競争は激しく、価格競争や供給網の安定性が重要な課題と考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画「NEXT-LJ 2025」を進めているようです。具体的な施策や重点分野については公開情報からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
食品原料の輸入・販売を基軸とした事業モデルは、世界的な食料需給や為替レート変動の影響を受けやすいです。価格変動リスクへの対応や、新たな収益源の開拓が事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
公開情報からは、具体的な技術開発や主力製品に関する情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.80%
- 1株配当（会社予想）: 76.00円
- 直近四半期配当予想: 48.00円
配当利回りは比較的高い水準ですが、今後の配当予想は減少傾向にあります。株主還元策としては、配当が中心のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。信用倍率は8.06倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ラクト・ジャパンは、食品原料の輸入・販売を事業とする企業です。売上高、利益は増加傾向にありますが、高い負債比率が懸念材料です。PERは業界平均を下回っており、割安感はあるものの、財務状況や市場環境の変化を注視する必要があります。投資判断にあたっては、公開されている情報だけでなく、更なる調査が必要となります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を意図したものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3139 |
| 企業名 | ラクト・ジャパン |
| URL | https://www.lactojapan.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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