概要
ラクト・ジャパンは食品関連の商社で、主に乳製品、食肉製品、機能性食品原料を扱っています。東京証券取引所プライム市場に上場しており、業界では独自性のある事業を展開しています。
現在の株価の評価
- 株価: 2,719円
- PER（会社予想）: 9.03倍
- PBR（実績）: 1.04倍
- EPS（会社予想）: 301.09円
- BPS（実績）: 2,614.49円
- 配当利回り（会社予想）: 2.80%
EPS/BPS分析
現在の株価に対して、EPSとBPSを用いた評価を以下に示します。
– 現在の株価/EPS: 2,719 / 301.09 = 9.03倍
– 現在の株価/BPS: 2,719 / 2,614.49 = 1.04倍
EPSベースでは適正評価ラインに近い。BPSベースでは割安感を示唆。
テクニカル分析
直近10日間の株価推移を参照すると、株価は上昇傾向にあります。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2714 | 2728 | 2701 | 2719 | 51400 |
| 2024-12-19 | 2696 | 2732 | 2696 | 2720 | 40500 |
| 2024-12-18 | 2695 | 2736 | 2691 | 2706 | 37900 |
| 2024-12-17 | 2724 | 2754 | 2688 | 2690 | 67000 |
| 2024-12-16 | 2768 | 2768 | 2740 | 2754 | 23000 |
| 2024-12-13 | 2751 | 2771 | 2730 | 2756 | 40000 |
| 2024-12-12 | 2778 | 2804 | 2763 | 2773 | 31900 |
| 2024-12-11 | 2769 | 2823 | 2759 | 2789 | 39400 |
| 2024-12-10 | 2831 | 2832 | 2754 | 2770 | 65900 |
| 2024-12-09 | 2887 | 2897 | 2849 | 2852 | 38200 |
50日移動平均線と200日移動平均線を比較すると、50日移動平均線が200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドが続いています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 169.18B円
- 利益率（過去12か月）: 1.87%
- 営業利益率（過去12か月）: 2.36%
- ROE（過去12か月）: 12.56%
- ROA（過去12か月）: 3.22%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 9.75B円
過去数年分の比較では、売上高と利益率は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
競争優位性や課題
ラクト・ジャパンは食品商社の中でも独自性の高い事業を展開しており、特に乳製品と食肉製品の分野で競争優位性を持っています。しかし、原材料価格変動や為替相場変動などの外部要因に影響されやすい点が課題となっています。
経営陣のビジョンと戦略
経営陣は「NEXT-LJ 2025」という中期経営計画を掲げており、持続可能な成長を目指しています。具体的な施策としては、新市場の開拓、業務効率の改善、技術革新の推進などが挙げられます。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
事業モデルは安定しており、収益モデルも多角化が進んでいます。市場ニーズへの適応力も高く、新市場の開拓にも積極的に取り組んでいます。
技術開発の動向と独自性
技術革新は事業の成長に寄与しており、特に食品加工技術の向上が注目されます。主力製品は乳製品および食肉製品であり、これらは安定した収益を牽引しています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.80%
- 配当性向: 19.83%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。
総評
ラクト・ジャパンは、安定した収益基盤と健全な財務状況を維持しており、中期経営計画も明確です。しかし、外部環境の変動リスクには注意が必要です。株価は適正評価ラインに近く、投資家関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 3139 |
| 企業名 | ラクト・ジャパン |
| URL | https://www.lactojapan.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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