現在の株価の評価
- 株価: 2,719.0円
- EPS（会社予想）: 301.09円
- PER（会社予想）: 9.03倍
- BPS（実績）: 2,614.49円
- PBR（実績）: 1.04倍
- 業界平均PER: 12.1倍
- 業界平均PBR: 1.0倍
現在のPERは業界平均を下回っており、株価はEPSに対して適正水準にある可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,265円
- 年初来安値: 1,904円
- 最近の株価推移: 直近10日間で株価はやや下落傾向にあり、現在の株価2719円は年初来高値からは大きく下落していますが、安値圏ではありません。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 162,438百万円
- 営業利益（過去12か月）: 3,911百万円
- 純利益（過去12か月）: 2,780百万円
- ROE（実績）: 8.70%
- 自己資本比率（実績）: 34.2%
- キャッシュフロー状況: 総現金: 9.75B円、総負債: 39.24B円
売上は増加傾向にあり、利益面でも前年対比での成長が見られます。ROEは業界平均に近い水準で、自己資本比率も安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ラクト・ジャパンは乳原料や食肉製品を中心とした商社であり、国内外での取引を展開しています。特にアジア市場への進出を強化しており、競争優位性を持っていますが、原材料価格の変動や為替リスクが課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「NEXT-LJ 2025」を掲げており、食品事業の拡大やアジア市場での成長を目指しています。特に機能性食品原料の開発に注力しています。
事業モデルの持続可能性
ラクト・ジャパンの事業モデルは、食品業界の需要に応じた柔軟な対応が可能であり、特に健康志向の高まりに適応しています。市場ニーズの変化に対する適応力は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
乳製品や食肉製品の加工技術に強みを持ち、特に機能性食品原料において独自性を発揮しています。これにより、収益を牽引する製品群を構築しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.80%
- 1株配当（会社予想）: 76.00円
- 配当性向: 19.83%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇から下降に転じており、モメンタムは弱い状況です。信用倍率が高く、投資家の関心は高いものの、短期的には調整局面にある可能性があります。
総評
ラクト・ジャパンは、業績が前年対比で増加しており、安定した財務基盤を持っています。競争優位性を保ちつつ、アジア市場での成長が期待されますが、原材料価格や為替リスクには注意が必要です。株価はPERが業界平均を下回っており、評価は適正範囲と考えられます。中期的な成長戦略が実現すれば、さらなる業績向上が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 3139 |
| 企業名 | ラクト・ジャパン |
| URL | https://www.lactojapan.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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