主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：39,819.1円（前日比 -82.1円、-0.21%）
直近10日間は39,500～40,000円台での推移が続き、やや上値の重い展開。
– TOPIX
終値：2,834.5（前日比 -5.3、-0.19%）
こちらも2,800台後半での持ち合いが続く。
為替（ドル円）
- 終値：147.35円（前日比 +0.04円）
147円台前半で小動き。直近は148円台からやや円高方向に推移。
本日の市場の特徴
- 指数は小幅安で方向感に乏しい展開。
- 値上がり・値下がりともに個別材料株が目立ち、全体としては様子見ムード。
- 出来高上位は低位株や話題株に集中し、短期資金の循環物色が続いている。
価格変動・テクニカル
- 値上がり率上位
- unbanked（8746）：+25.32%
- ピクセラ（6731）：+23.53%
- 光陽社（7946）：+22.88%
- アマテイ（5952）：+21.30%
- インフォメティス（281A）：+21.25%
- ストップ高
- インフォメティス（281A）、サスメド（4263）、リベルタ（4935）、光陽社（7946）などがストップ高。
- 値下がり率上位
- ジェイホールディングス（2721）：-19.44%
- セキド（9878）：-17.68%
- FRS（9423）：-14.60%
- メタプラネット（3350）：-14.10%
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- 奥村組（1833）、コメ兵HD（2780）、日本化薬（4272）など。
- デッドクロス発生
- アクシーズ（1381）、日東富士製粉（2003）、きちりHD（3082）など。
流動性・需給
- 出来高急増
- Lib Work（1431）：225倍
- スマサポ（9342）：104倍
- メディカルネット（3645）：61倍
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、三菱重工業（7011）、ソフトバンクG（9984）など大型株中心。
信用動向
- 信用買残増加
- 日産自動車（7201）、東京電力HD（9501）、NTT（9432）、ソフトバンク（9434）など。
- 信用売残増加
- 日産自動車（7201）、ジャパンディスプレイ（6740）、ひろぎんHD（7337）など。
- 短期的に急騰・急落した銘柄は値動きが荒く、リスク管理が重要。
- 出来高急増やストップ高銘柄は短期資金流入の可能性が高いが、反動にも注意。
- ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄はトレンド転換のサインとして注目。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- ミライト・ワン（1417）、Lib Work（1431）、清水建設（1803）、関電工（1942）、きんでん（1944）など建設・インフラ関連に高値更新が多い。
- 年初来安値更新
- ヤクルト本社（2267）、出前館（2484）、日清食品HD（2897）など食品・小売業に安値更新が目立つ。
75日移動平均との乖離
- 大幅プラス乖離
- データセクション（3905）、イオレ（2334）、アルファ（4760）、TORICO（7138）など。
- 大幅マイナス乖離
- クリングルファーマ（4884）、ispace（9348）、デュアルタップ（3469）など。
売買代金・流動性
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、三菱重工業（7011）、ソフトバンクG（9984）
- 出来高増加率上位
- Lib Work（1431）、スマサポ（9342）、メディカルネット（3645）
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄は需給が偏っているため、急変動に注意。
- 建設・インフラ関連は長期的な強さが目立つ一方、食品や小売の一部で弱さが見られる。
- 年初来高値更新銘柄や75日移動平均線大幅プラス乖離銘柄は、長期上昇トレンドの勢いが強い可能性。
- 年初来安値更新や大幅マイナス乖離銘柄は、反転や下落トレンド継続に注意。
- 売買代金・出来高の多い銘柄は流動性が高く、売買しやすい。
市場全体のまとめ
- 日経平均・TOPIXともに方向感に欠ける展開で、個別株物色が中心。
- 短期資金は話題株・低位株・テーマ株に集中し、値動きが荒い銘柄が多い。
- 建設・インフラ関連の一角が年初来高値を更新し、長期トレンドの強さが目立つ。
- 一方、食品や小売の一部で年初来安値を更新するなど、セクター間で明暗が分かれている。
投資家が注目すべきポイント
- 短期では出来高急増やストップ高銘柄の動向に注目。ただし急騰後の反落リスクも意識。
- 長期では年初来高値更新や75日移動平均線大幅プラス乖離銘柄に注目。セクターごとの強弱も確認。
- 信用倍率や出来高の変化から需給バランスをチェックし、過熱感や反転リスクを把握。
- 大型株（売買代金上位）は安定した流動性があり、長期投資や分散投資の観点からも参考に。
> ※本レポートは市場データに基づくトレンド分析を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- アクシーズ (1381)
- ミライト・ワン (1417)
- Lib Work (1431)
- 清水建設 (1803)
- 奥村組 (1833)
- 関電工 (1942)
- きんでん (1944)
- 日東富士製粉 (2003)
- ヤクルト本社 (2267)
- イオレ (2334)
- 出前館 (2484)
- ジェイホールディングス (2721)
- コメ兵ホールディングス (2780)
- インフォメティス (281A)
- 日清食品ホールディングス (2897)
- きちりホールディングス (3082)
- メタプラネット (3350)
- デュアルT (3469)
- メディカルネット (3645)
- データセクション (3905)
- サスメド (4263)
- 日本化薬 (4272)
- アルファ (4760)
- クリングルファーマ (4884)
- リベルタ (4935)
- フジクラ (5803)
- アマテイ (5952)
- ディスコ (6146)
- ピクセラ (6731)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- 三菱重工業 (7011)
- TORICO (7138)
- 日産自動車 (7201)
- ひろぎんホールディングス (7337)
- 光陽社 (7946)
- unbanked (8746)
- スマサポ (9342)
- ispace (9348)
- FRS (9423)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- セキド (9878)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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