EPSとBPSによる評価
- EPS（会社予想）: 161.31円
- BPS（実績）: 1,277.45円
現在の株価3,284円に対して、EPSを用いたPERは約20.36倍と算出されます。業界平均PERは24.2倍と比較してやや低い水準に位置しています。
BPSの評価
BPSは1,277.45円と高く、これは株価がBPSに見合う水準にあることを示唆しています。
株価推移
直近10日間の株価は、高値3,374円、安値3,206円と比較的幅広いレンジで推移しています。現在の株価3,284円は、50日移動平均値2,946.77円と200日移動平均値2,728.05円を上回っており、株価は高値圏に位置しています。
収益、利益、キャッシュフロー
- 売上高（過去12か月）: 13.15兆円
- 利益率: 8.54%（利益率は比較的高く、収益性の高い企業であることを示唆）
- ROE（過去12か月）: 14.95%
- ROA（過去12か月）: 2.62%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.87兆円
過去数年分の比較では、売上高、利益率、ROE、ROAが着実に上昇傾向にあり、財務状況が安定していることがわかります。
競争優位性
- ゲーム、音楽、映画分野: 世界的に高いブランド力と市場シェアを誇る。
- イメージセンサー事業: 高度な技術力と市場シェアを有する。
課題
- グローバル競争の激化: 特に半導体市場では競合他社との競争が激化している。
- 新興市場の対応: 新興市場の成長に対応するための新戦略が必要。
経営陣のビジョン
- デジタルトランスフォーメーション: デジタルサービスの拡大と新興市場への投資。
- 技術革新: 先端技術への投資と革新的な製品の開発。
中期経営計画
- 成長分野の強化: ゲーム、音楽、映画、イメージセンサー事業の強化。
- 新興市場の開拓: アジアや新興国の市場への進出。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 多角化戦略: 多様な事業分野への進出により、市場リスクを分散。
- 技術革新への対応: 先端技術への投資により、市場ニーズに適応。
技術開発の動向
- イメージセンサー技術: 高い技術力と独自性を持つ。
- ゲーム開発: 最新ゲームハードウェアとソフトウェアの開発。
主力製品
- イメージセンサー: 半導体市場での主要製品。
- ゲーム機: PlayStationシリーズが主力。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.61%
- 配当性向: 10.37%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
自社株買い
- 自社株買い: 過去に実施しており、株主還元の一環として効果を発揮。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっています。
総評
ソニーグループは、ゲーム、音楽、映画、イメージセンサーなど多様な事業分野で高い競争力を持ち、安定した財務状況を維持しています。中長期的な成長戦略として、デジタルサービスの拡大と新興市場への進出が掲げられており、技術革新への対応力も高い評価を受けています。株価は高値圏に位置し、投資家関心も高まっています。
注意点
- 決算短信の情報が不完全であるため、詳細な分析には決算説明会資料やIR情報を参照することを推奨。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づいて分析を行っています。投資判断には、より詳細な情報と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6758 |
| 企業名 | ソニーグループ |
| URL | https://www.sony.com/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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