現在の株価の評価
- 株価: 3,718.0円
- EPS（会社予想）: 257.69円
- PER（会社予想）: 14.43倍
- BPS（実績）: 3,268.19円
- PBR（実績）: 1.14倍
現在のPERは業界平均（20.4倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安感がある。PBRも業界平均に近いが、BPSに対してはやや割安と評価できる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,867円
- 年初来安値: 3,050円
- 直近株価: 3,718円
現在の株価は年初来高値から約23.6%下落しており、過去の高値圏からは安値圏に位置していると判断される。最近の株価推移は安定しており、直近では若干の回復傾向が見られる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 287,267百万円
- 営業利益: 27,200百万円
- 純利益: 21,831百万円
- ROE: 7.85%
- 自己資本比率: 68.3%
過去数年で売上高は増加傾向にあり、営業利益も前年より増加している。ROEはやや低めだが、自己資本比率が高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
住友ベークライトは半導体関連材料で世界トップのシェアを持つ企業であり、高機能プラスチックや医療関連製品にも強みを持つ。競争優位性は高いが、半導体市場の変動や原材料費の高騰が課題となっている。
経営戦略と重点分野
経営陣は半導体材料の研究開発を強化し、高機能プラスチック分野でのシェア拡大を目指している。中期経営計画では、製品の高付加価値化や新市場への進出を掲げている。
事業モデルの持続可能性
住友ベークライトの事業モデルは、半導体市場の成長に依存しているが、医療や高機能プラスチック市場への多角化が進んでおり、収益モデルの持続可能性は高いと考えられる。
技術革新と主力製品
半導体封止材や高機能プラスチックの技術開発が進んでおり、特に半導体関連製品が収益を牽引している。新技術の導入により競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.42%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 33.7%
配当利回りは安定しており、株主還元策としての配当政策は良好である。自社株買いの情報は確認できていない。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、出来高も一定水準を維持している。信用倍率が高く、投資家の関心は高いが、短期的なボラティリティには注意が必要。
総評
住友ベークライトは、半導体市場での強固な地位と安定した財務基盤を持つ企業であり、今後の成長が期待される。株価は業界平均に比べて割安感があり、配当利回りも魅力的である。競争環境や市場の変動には注意が必要だが、長期的な視点での投資対象として検討する価値があると考えられる。
企業情報
| 銘柄コード | 4203 |
| 企業名 | 住友ベークライト |
| URL | http://www.sumibe.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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