1. 企業情報
- 概要
オリックスは総合リース最大手として、法人向けリースを起点に、保険、不動産、銀行、事業投資、環境・エネルギー、海外金融など多角的な金融サービスを展開しています。国内外で幅広い事業ポートフォリオを持ち、金融サービスの枠を超えた事業投資にも積極的です。
– 主な事業内容
– 法人営業・メンテナンスリース（自動車、ICT機器等のリース・レンタル）
– 不動産開発・賃貸・管理
– 事業投資・コンセッション（空港運営等）
– 環境エネルギー（再生可能エネルギー発電、ESCO、廃棄物処理等）
– 保険（生命・損害保険）
– 銀行・クレジット（個人・法人向け金融）
– 輸送機器（航空機・船舶投資）
– 海外金融（米国、欧州、アジア・豪州での金融・投資）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション
国内リース業界最大手。金融事業の多角化と海外展開で他社との差別化が進んでいます。
– 競争優位性・課題
– 多角化によるリスク分散と安定収益基盤
– 海外展開の広がり
– 事業投資や再生可能エネルギー分野の成長期待
– 一方で、金融環境の変化や海外事業のリスク、エネルギー分野の収益変動が課題
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン・戦略
「多角化・グローバル化による持続的成長」を掲げ、既存事業の深化と新規事業・海外展開を両立。
– 中期経営計画の施策
– 各セグメントでの成長機会の取り込み
– 事業ポートフォリオの最適化
– 環境エネルギー・インフラ投資の強化
– DX推進・デジタル金融の拡充
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル
リース・金融・不動産・保険・事業投資など多様な収益源を持つことで、市場環境変化への耐性が高い構造。
– 市場ニーズ適応力
再生可能エネルギーやインフラ投資、海外展開など、成長分野へのシフトを進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発動向・独自性
- 環境エネルギー分野での再エネ発電技術
- DX・デジタル金融サービスの強化
- 収益を牽引する主力事業
- 法人営業・リース、不動産、保険、輸送機器（航空機・船舶）、海外金融
6. 株価の評価
- PER（予想）：10.17倍（業界平均10.3倍）
- PBR（実績）：0.94倍（業界平均0.9倍）
- EPS（予想）：333.42円
- BPS（実績）：3,599.24円
- 株価：3,398円（2025/7/23終値）
- 評価
- PER・PBRともに業界平均並み～やや上回る水準。
- BPS比で株価はほぼ純資産並み。
7. テクニカル分析
- 株価推移
- 直近10日間で3,300円台を中心に推移し、年初来高値3,417円に接近。
- 50日移動平均：3,127円、200日移動平均：3,165円
- 現在株価は移動平均線を上回り、高値圏に位置。
- 年初来安値：2,559円、年初来高値：3,417円
- 信用取引動向
- 信用買残増加、信用倍率6.19倍とやや買い長。
8. 財務諸表分析
- 売上・利益
- 売上（営業収益）は過去3年で増加基調（2023年1,631,081百万円→2025年1,829,238百万円）。
- 当期純利益も増加傾向（2023年290,340百万円→2025年351,630百万円）。
- キャッシュフロー
- 営業CFは安定してプラス（2025年3月期1,300,193百万円）。
- ROE/ROA
- ROE：8.76%（前年9.2%）、ROA：2.05%（前年2.19%）とやや低下傾向。
- 自己資本比率
- 24.2%と金融業としては標準的。
- 利益率
- 営業利益率11.5%、純利益率12.23%と安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）：3.54%
- 1株配当（予想）：120.01円
- 配当性向：39.07%
- 5年平均配当利回り：3.8%
- 株主還元策
- 安定配当と自社株買い（自己株式保有2%）
- 配当方針は「配当性向39%または1株120.01円のいずれか高い方」
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム
- 直近は上昇基調で高値圏に到達。
- 出来高も安定しており、投資家の関心は高い。
- 影響要因
- 決算内容、配当政策、海外・再エネ事業の動向、金利・為替変動などが主な株価影響要因。
11. 総評
オリックスは、国内外で多角的な金融サービスを展開し、リース・不動産・保険・事業投資・環境エネルギーなど幅広い事業ポートフォリオを持つ大手金融コングロマリットです。近年は安定した収益成長と高い株主還元を維持しつつ、環境エネルギーや海外展開など成長分野への投資も積極的です。財務は安定しており、配当利回りも高水準。株価は直近高値圏にあり、業界平均並みのバリュエーションとなっています。今後も多角化とグローバル展開による収益の安定性・成長性が注目されます。
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企業情報
| 銘柄コード | 8591 |
| 企業名 | オリックス |
| URL | http://www.orix.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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