1. 現在の株価の評価
- 株価: 1094.0円
- PER（会社予想）: 39.59倍 (連結)
- PBR（実績）: 1.04倍 (連結)
- EPS（会社予想）: 27.63円 (連結)
- BPS（実績）: 1056.60円 (連結)
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが39.59倍と、業界平均PER（66.2倍）を下回っています。一方、PBRは1.04倍と、業界平均PBR（3.5倍）を大きく下回っており、株価は純資産価値を下回っています。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、市場の評価が低い可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1091円～1181円のレンジで推移しており、年初来高値（1620円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（1197.60円）と200日移動平均線（1213.75円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにあると判断できます。現在の株価は年初来安値（1024円）付近であり、安値圏にあると言えるでしょう。ただし、テクニカル分析だけでは将来の株価を予測することはできません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあるものの、利益は変動が大きく、直近の利益は減少しています。特に、2024年6月期の純利益は1315.8万円と非常に低い水準です。ROE（0.66%）も低く、収益性の低さが懸念されます。 一方で、自己資本比率は50%と健全な水準を維持しています。 直近四半期決算では、売上高は増加しているものの、利益は減少しており、今後の収益性向上に向けた取り組みが重要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ベイシスは通信インフラエンジニアリング、特に携帯電話基地局の保守・運用、スマートメーター設置・監視を主力事業としています。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、競争の激しい市場において、明確な競争優位性を確立しているとは言い切れません。通信キャリア各社の設備投資抑制は大きな課題となっています。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、IoTエンジニアリングサービスへの経営リソースシフトと、サーバーやネットワーク関連のITインフラ領域への事業拡大を掲げています。「通信インフラエンジニアリングカンパニー」から「ICTインフラ全般のエンジニアリングカンパニー」への進化を目指しているとのことです。 中期経営計画（FY2024-FY2026）に基づいた具体的な施策の詳細については、公開情報からは不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルは、通信インフラとIoTインフラのエンジニアリングサービスに依存しています。通信キャリアの設備投資動向に大きく左右されるため、事業モデルの持続可能性にはリスクがあります。IoT分野へのシフトは成長戦略として重要ですが、市場競争が激化する中で、収益性の確保が課題となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは不明です。主力製品・サービスは、モバイルエンジニアリングサービスとIoTエンジニアリングサービスです。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0%、1株配当は0円と、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心の低さがうかがえます。
10. 総評
ベイシスは、通信インフラとIoTインフラのエンジニアリングサービスを提供する企業ですが、収益性、成長性ともに課題を抱えています。 売上高は増加傾向にあるものの、利益は低迷しており、ROEも低い水準です。 今後の成長には、IoT分野での競争優位性の確立と、収益性の改善が不可欠です。 現在の株価は安値圏にあるものの、投資判断にあたっては、経営戦略の進捗、収益性の改善、市場環境の変化などを注意深く見極める必要があります。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、更なる調査が必要でしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4068 |
| 企業名 | ベイシス |
| URL | https://www.basis-corp.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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